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天河科技园农村安全饮用水工程项目实施方案

目录

一、项目建设背景及必要性1

（一）项目建设背景1

（二）项目建设必要性2

二、项目基本情况4

（一）区域情况4

（二）项目建设批文及规划5

（三）项目情况5

1、参与主体5

2、项目概况5

3、项目工期及实施计划6

4、建设内容及规模7

（四）项目建设方案7

1、总体规划7

2、供水规模8

3、管道设计9

4、管材选择10

5、管网布置14

6、工程施工18

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价22

（一）社会效益分析评估22

（二）经济效益分析评估22

四、绩效评估分析23

（一）事前绩效评估情况23

1.项目实施的必要性、公益性、收益性23

2.项目建设投资合规性与项目成熟度23

3.项目资金来源和到位可行性24

4.项目收入、成本、收益预测合理性24

5.债券资金需求合理性24

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点24

7.绩效目标合理性25

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项25

（二）绩效目标25

天河科技园农村安全饮用水工程项目实施方案

五、项目投资估算及资金筹措方案27

（一）投资估算27

1、编制依据27

2、环境保护执行标准27

3、项目总投资27

（二）资金筹措方案29

1.资金来源29

2.项目分年度融资情况29

3.资金筹措及使用计划29

六、项目预期收益及资金平衡30

（一）预期收益30

1、项目收入30

2、项目成本33

3、相关税费36

4、项目收益38

（二）债券还本付息情况39

1、债券基本信息39

2、债券还本付息情况39

（三）偿债指标计算40

（四）资金平衡情况40

（五）压力测试分析43

七、项目资金管理方案45

（一）募集资金使用45

（二）额度管理45

（三）预算编制45

（四）预算执行和决算46

（五）募集资金拨付程序46

（六）募集资金本息偿还47

（七）部门职责47

（八）监督管理48

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估48

（一）影响项目施工进度和正常营运的风险48

（二）影响融资平衡结果的风险48

（三）风险防范措施49

九、风险管理方案50

天河科技园农村安全饮用水工程项目实施方案

十、风险管理措施51

十一、还款保障措施52

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息52

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预

案52

（三）落实加强政府债务预算算理52

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制53

天河科技园农村安全饮用水工程项目实施方案

一、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目

标纲要》指出要实施乡村建设行动：把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要

位置，优化生产生活生态空间，持续改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡

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源，可为优质投资项目提供其他地区无法复制的环境容量空间。

统筹县域城镇和村庄规划建设，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、

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