实施方案-六安市叶集经济开发区小微创业园建设工程二期项目.pdfVIP

情况简介

项目名称六安市叶集经济开发区小微创业园建设工程二期项目（续发行）

项目所属领域市政产业园类

项目总投资5,500万元

资金来源财政资金和专项债资金

项目建设地点位于安徽六安叶集经济开发区纬二路以北，经四

项目地点路以西。

主管部门安徽六安叶集经济开发区管理委员会

项目单位六安市新业经济建设有限公司

本项目新建一栋四层框架结构总面积17951.6平方米标准化

项目主要建设内容

厂房及配套路网。

项目建设期2022年9月-2025年8月（含前期工作，2023年5月已开工）

项目已完成项目建议书批复、可研批复、用地、环评、施工

项目合法性

许可证等项目前置性手续。

拟发行债券金额4,000.00万元

2024年上半年发行1,000.00万元（6月已发行金额为1,000

债券发行计划万元，发行债券实际利率为2.53%），2025年上半年拟发行

3,000.00万元（本批次发行1,000.00万元）

拟发行债券期限20年

发行债券利率2.53%/3.50%

项目收入来源项目收入包括标准化厂房租金收入及物业服务收入。

债券存续期净收益8,525.14万元

债券存续期本息和6,606.00万元

本息覆盖倍数1.29

本息覆盖能力能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融

资的自求平衡。

相关风险控制能力优

目录

一、区域情况简介1

1.1区域情况简介1

1.2项目情况4

二、项目重大经济社会效益分析7

2.1社会效益7

2.2经济效益7

三、绩效评估分析8

3.1事前绩效评估情况8

3.2绩效目标14

四、项目建设方案17

4.1建设内容及规模17

4.2总平面布置17

4.3建筑设计19

4.4结构设计19

4.5配套路网方案20

4.6给排水工程22

4.7供配电工程23

五、项目投资估算及资金筹措30

5.1估算编制范围30

5.2投资估算依据及说明30

5.3投资构成30

5.4资金筹措方案32

六、项目预期收益测算33

6.1预期收益33

6.2债务还本付息（偿债计划）情况41

6.3偿债指标计算43

6.4资金测算平衡情况44

6.5敏感性分析（压力测试）45

七、项目风险评估及控制措施47

7.1风险评估情况47

7.2风险控制48

八、投资者保护措施50

8.1债券资金管理方案50

8.2投资者权益保障措施57

一、区域情况简介

1.1区域情况简介

叶集位于安徽西部，地处皖豫交界，素有“安徽西大门”和“大

别山门户”之称。2015年1