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XX工程建设公司
工程物资管理办法
第一章工程物资采购计划申报
第一条公司各工程施工小队按照工程图纸和实际需要上报材料计划，经技术员、预算员、小队长、生产经理、主管经理审批后上报至公司材料库。材料库按照甲供材料和自购材料分别对建设单位工程物资管理部和公司工程物资部上报工程物资计划。
第二条材料计划上报时间为各工程施工小队接到施工图纸后三天内，将该项目相关专业图纸上的材料表、设备表以电子版形式上报材料库，计划员及时进行工程物资编码查询。交底后三天内将正式材料计划上报材料库，计划员进行整理后七天内对建设单位材料部门进行计划申报。
第三条各工程施工小队应仔细认真上报材料计划，要细、全、准、不漏项避免名称、规格、单位、数量等数据错误，造成损失。对复用设计和标准设计的材料要落实清楚后上报。每个工程项目甲供材料计划只准许申报2次，因为图纸或者工程量调整可以再次申报材料计划，此项对小队进行考核。材料库应严格按照小队上报的工程物资计划对建设单位和上级工程物资部门进行申报，不得更改。
第四条材料价格上报过程为先结合当年的预算大本，再结合公司预算办，拟定材料价格后，报萨南实业公司工程物资部审批。材料计划申报过程中发生所需工程物资与工程物资系统申报系统有名称、规格差异时由技术部门决定如何上报。
第五条材料上报后材料库核查库存，如果有相同物料要先使用库存材料，避免加大库存。
第六条材料付款必须经过预算、材料部门审核，对于超出决算价格自购料款进行书面处理。
第二章入库管理
第七条物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用工程物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的工程物资入库，杜绝只见送货单不见实物的现象。
第八条各工程施工小队指定专人负责接受，在核对名称、规格型号、数量、项目、材质等准确无误的情况下接受并登记，未到材料结合材料库落实。
第九条入库时，仓库管理员必须查点工程物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现工程物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的工程物资一律作待检工程物资处理放在待检区域内，经检验不合格的工程物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
第十条一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库。
第十一条入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立到货明细账，根据验收单等有效单据与发票对应月底做账上报财务。
第十二条因剩余材料返库需要重新办理入库手续。
第十三条大型设备和土建用材料在现场条件允许的情况下经验收可以直接进入现场或者小队；边远地区施工材料经相关领导同意后可直接进入现场，材料库定期进行验收和监督检查。
第三章出库管理
第十四条各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到按计划领料，领用的物料必须由小队长（或其指定人员）统一领取，领料人员小队长或计划员开具的票据向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。
第十五条杜绝超计划领料和先领料后补手续的现象。
第十六条原则上材料不得串项使用，因工程急需的情况下可以调整使用并作好记录，之后进行材料还原工作。
第十七条工程项目施工结束后依据工程结算与材料出库进行对比，剩余材料进行返库，不能返库的材料建立帐外台帐，材料存放在材料库。
第四章仓库及其他管理
第十八条仓库保管员对库存、待验材料，以及设备、容器和工具等负有责任。因此坚决做到人各有责，事事有人管。仓库工程物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告材料库主任。
第十九条必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。
第二十条账册单据日清月结，帐页按照顺序装订，记账用蓝黑墨水，新建帐、结转帐、上年结存并加盖上年结转章，一年以上无动态的工程物资下载三年无动态表接续新帐页，前帐页末行和新帐页首行应加盖过次页、承前页章，每年前应有收、发、存汇总表。
第二十一条库存工程物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
第二十二条各工程施工小队因实际需要，要求在外设立仓库的，必须报经公司主管领导批准后方可设立仓库；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送材料库。
第二十三条工程剩余材料必须返还材料库，并办理入库手续。小队不得私自处理。
第二十四条废旧工程物资管理严格执行萨南实业公司废旧工程物资管理制度，按相关程序办理。私自处理出售的废旧工程物资
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