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物业管理咨询公司财务管理制度

一、总则

1.为加强本物业管理咨询公司财务管理，规范财务行为，依据相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

2.本制度适用于公司各部门及全体员工，所有财务活动必须严格遵守本制度规定。

二、财务机构与人员职责

1.财务部门职责：负责公司财务管理、会计核算、资金筹集与运用、财务分析与报告等工作，对公司财务活动进行全面管理与监督。

2.财务人员职责：财务人员应具备相应专业知识与技能，严格遵守财务法规和职业道德，认真履行职责，确保财务数据准确、完整、及时。

三、财务预算管理

1.预算编制：每年末，财务部门协同各部门，根据公司发展战略、经营目标和市场预测，编制下一年度财务预算。预算内容包括收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等。

2.预算执行：各部门严格执行财务预算，对预算执行情况进行监控和分析，及时发现并解决预算执行过程中的问题。

3.预算调整：预算执行过程中，如遇重大政策调整、市场变化或不可抗力等特殊情况，导致原预算无法执行时，经公司管理层批准后，可对预算进行调整。

四、资金管理

1.资金筹集：根据公司经营发展需要，合理确定资金筹集规模和方式，降低资金成本，防范财务风险。

2.资金使用：严格控制资金使用，确保资金使用安全、高效。资金支付必须按照公司规定的审批程序进行，严禁违规支付。

3.资金监控：财务部门定期对资金使用情况进行监控和分析，及时掌握资金动态，确保资金链安全。

五、费用报销管理

1.报销范围：公司员工因工作需要发生的合理费用，如差旅费、业务招待费、办公用品费等，可按照本制度规定进行报销。

2.报销流程：员工报销费用时，应填写费用报销单，附上相关发票和凭证，按照公司规定的审批程序进行审批。审批通过后，财务部门予以报销。

3.报销标准：公司制定统一的费用报销标准，员工报销费用时应严格按照标准执行，超出标准部分由个人承担。

六、资产管理

1.固定资产管理：建立固定资产台账，对固定资产的购置、验收、使用、维护、处置等进行全过程管理，确保固定资产安全、完整。

2.流动资产管理：加强对现金、银行存款、应收账款、存货等流动资产的管理，提高流动资产使用效率，防范流动资产损失。

七、财务报告与分析

1.财务报告编制：财务部门定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务报告真实、准确、完整。

2.财务分析：对财务报告进行分析，为公司管理层提供决策依据。财务分析内容包括偿债能力分析、盈利能力分析、营运能力分析等。

八、财务监督与审计

1.内部监督：公司建立健全内部财务监督制度，加强对财务活动的日常监督和检查，及时发现并纠正财务违规行为。

2.外部审计：定期聘请外部审计机构对公司财务状况进行审计，接受审计监督，确保公司财务活动合法合规。

九、附则

1.本制度由公司财务部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起施行。