工程项目验收管理办法及回款流程.docx

?一、总则

1.目的

为加强公司工程项目验收管理，规范验收流程，确保工程项目质量符合要求，保障公司利益，同时明确回款流程，提高资金回笼效率，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司承接的各类工程项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程等。

3.基本原则

工程项目验收应遵循科学、公正、规范、高效的原则，严格按照合同要求和相关标准进行。回款工作应遵循合法合规、及时准确、风险可控的原则，确保公司资金安全和正常流转。

二、工程项目验收管理办法

（一）验收准备

1.验收申请

项目完工后，施工单位应向建设单位提交工程竣工验收申请报告，报告内容包括工程概况、施工执行的标准、合同履行情况、已完成的工程内容及自检结果等。

2.资料整理

施工单位应整理齐全工程项目相关资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、材料检验报告、隐蔽工程验收记录、分项分部工程质量检验评定记录等，并确保资料真实、完整、有效。

3.现场清理

施工单位应在验收前完成工程项目现场的清理工作，拆除临时设施，清理剩余材料和设备，做到场地整洁、有序。

4.建设单位组织预验收

建设单位收到施工单位的验收申请后，应组织相关人员对工程项目进行预验收。预验收内容包括工程质量、资料完整性、现场情况等。对预验收中发现的问题，施工单位应及时整改，整改完成后重新申请验收。

（二）验收程序

1.成立验收小组

建设单位应组织成立工程项目验收小组，成员包括建设单位代表、施工单位项目经理、监理单位代表、设计单位代表等相关专业人员。验收小组应明确分工，确保验收工作顺利进行。

2.工程实体验收

验收小组按照相关标准和规范，对工程项目的实体质量进行检查验收。检查内容包括建筑结构、装修装饰、设备安装、系统运行等方面。验收人员应认真填写验收记录，对发现的问题及时记录并提出整改意见。

3.资料审查

验收小组对施工单位提交的工程项目资料进行审查，核实资料的真实性、完整性和有效性。资料审查应涵盖工程建设全过程，包括项目前期文件、施工过程文件、竣工验收文件等。

4.验收报告编制

验收小组根据工程实体验收和资料审查情况，编制工程项目竣工验收报告。报告内容应包括工程概况、验收依据、验收范围、验收情况、验收结论等。验收报告应由验收小组全体成员签字确认。

5.验收备案

建设单位应在工程项目竣工验收合格后，按照相关规定及时办理竣工验收备案手续。备案资料包括竣工验收报告、规划验收合格证、消防验收意见书、环保验收批复等相关文件。

（三）验收标准

1.符合合同要求

工程项目应严格按照合同约定的质量标准、技术要求、工程进度等进行验收。合同中未明确的部分，应按照国家和地方现行的相关标准和规范执行。

2.满足设计文件要求

工程建设应符合设计文件的要求，包括建筑结构、建筑功能、设备选型等方面。设计变更部分应按照相关程序进行审批，并在验收时提供相应的变更文件。

3.达到国家和地方标准规范

工程项目应满足国家和地方现行的工程建设标准规范要求，如建筑工程施工质量验收统一标准、各专业工程施工质量验收规范等。

4.安全和功能验收合格

工程项目应通过安全和功能检验检测，确保其安全性和使用功能符合要求。如建筑工程的地基基础、主体结构安全，电气、给排水、消防等系统运行正常等。

（四）验收整改

1.整改通知

验收小组在验收过程中如发现问题，应及时向施工单位发出整改通知，明确整改内容、整改期限和整改要求。

2.整改实施

施工单位应按照整改通知要求，制定详细的整改方案，组织人员进行整改。整改过程中应做好记录，确保整改工作有序进行。

3.整改复查

整改期限届满后，施工单位应向建设单位提交整改报告，并申请复查。建设单位应组织验收小组对整改情况进行复查，对整改合格的工程项目进行最终验收。

（五）验收存档

1.资料归档

工程项目竣工验收合格后，建设单位应将验收过程中形成的各类文件资料进行归档保存。归档资料应包括验收申请报告、验收小组名单、验收记录、验收报告、整改通知及整改报告等。

2.档案管理

建设单位应建立健全工程项目档案管理制度，指定专人负责档案管理工作，确保档案资料的安全、完整和有效利用。档案资料应按照相关规定进行分类、编号、装订，并妥善保管。

三、工程项目回款流程

（一）回款准备

1.合同审核

项目合同签订后，商务部门应对合同条款进行审核，重点关注付款方式、付款节点、逾期付款责任等条款，确保合同条款清晰、明确，有利于公司回款。

2.发票开具