代收代付合作协议.docx

代收代付合作协议

?甲方：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

鉴于甲方拥有代收代付相关业务需求，乙方具备提供代收代付服务的能力和资质，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供代收代付服务事宜，达成如下合作协议：

一、合作背景与目的

1.背景

随着业务的不断拓展，甲方在业务流程中涉及到大量的代收代付需求，包括但不限于客户款项的收取、供应商款项的支付等。为了提高资金流转效率，规范财务管理，甲方希望借助专业的第三方服务机构提供代收代付服务。

2.目的

乙方凭借其在代收代付领域的专业经验和技术能力，为甲方提供安全、高效、准确的代收代付服务，协助甲方优化业务流程，提升财务管理水平，共同促进双方业务的发展。

二、合作内容

1.代收服务

-甲方授权乙方代收其客户的各类款项，包括但不限于货款、服务费、租金等。乙方应按照甲方提供的客户信息及收款要求，及时、准确地收取客户款项。

-乙方负责将代收的款项按照甲方指定的方式和时间，及时、足额地转至甲方指定的银行账户。在代收过程中，乙方应妥善保管相关收款凭证，并按照甲方要求提供收款明细报表。

2.代付服务

-甲方将需要支付的款项信息提供给乙方，包括但不限于供应商名称、账号、金额、支付用途等。乙方应按照甲方的指令，在规定的时间内，将款项准确无误地支付给甲方指定的供应商。

-乙方负责审核甲方提供的代付信息，确保支付信息的真实性、准确性和完整性。如发现支付信息存在问题，应及时与甲方沟通并核实。在代付过程中，乙方应妥善保管相关支付凭证，并按照甲方要求提供支付明细报表。

3.账户管理

-乙方为甲方设立专门的代收代付账户，用于存放代收代付的款项。该账户的资金所有权归甲方所有，乙方应按照法律法规及本协议的约定，对账户资金进行安全保管和规范操作。

-乙方应定期与甲方核对代收代付账户的余额及交易明细，确保账户资金的准确性和安全性。如发现账户资金存在异常情况，应及时通知甲方并协助甲方进行调查处理。

4.信息处理

-乙方应严格保密在代收代付服务过程中获取的甲方及甲方客户、供应商的信息，不得泄露给任何第三方。未经甲方书面同意，乙方不得将上述信息用于本协议约定以外的其他用途。

-乙方应按照甲方要求，及时、准确地处理代收代付业务相关的信息，包括但不限于数据录入、报表生成、信息反馈等。在信息处理过程中，乙方应确保信息的真实性、准确性和完整性。

三、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

-权利

-有权对乙方的代收代付服务进行监督和检查，提出意见和建议。

-有权要求乙方按照本协议的约定，及时、准确地提供代收代付服务及相关报表。

-有权在乙方违反本协议约定时，要求乙方承担违约责任并采取相应的补救措施。

-义务

-向乙方提供真实、准确、完整的代收代付业务相关信息，包括但不限于客户信息、供应商信息、收款要求、支付指令等。

-按照本协议的约定，及时向乙方支付代收代付服务费用。

-协助乙方解决在代收代付服务过程中遇到的问题，提供必要的支持和配合。

2.乙方权利与义务

-权利

-有权按照本协议的约定，收取代收代付服务费用。

-在甲方提供的信息不完整或存在错误时，有权要求甲方补充或更正相关信息。

-在遇到不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致无法正常提供代收代付服务时，有权暂停服务并及时通知甲方。

-义务

-按照国家法律法规及本协议的约定，为甲方提供安全、高效、准确的代收代付服务。

-建立健全内部管理制度，加强对代收代付业务的风险管理和控制，确保服务质量和资金安全。

-定期向甲方提供代收代付业务的相关报表和信息，接受甲方的监督和检查。

-对在代收代付服务过程中获取的甲方及甲方客户、供应商的信息严格保密，不得泄露给任何第