访谈问卷_PS_委托项目访谈问卷（合并）_20060701_v1.0.docVIP

华东电网EIS实施项目第一期

访谈问卷

文件名:华东电网EIS实施项目访谈问卷FILENAME附件1_访谈问卷_PS_委托项目访谈问卷（合并）.doc 日期:DATE\@M/d/yyyy7/17/2006

创建人:AUTHORAccenture 第

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审核人:

华东电网有限公司

企业级信息系统实施项目

第一期

访谈问卷

－省市公司委托项目现状调研－

序号.

条目

内容

单位

模块名称

工程管理模块

3．

被访/填表部门

财务部、工程部、物资部

4．

访问/填表时间

5．

被访/填表人姓名、职位、联系方式

6．

访问者姓名、职位、联系方式

现有系统使用情况和职责划分

现阶段在项目管理方面是否已有信息系统？如有，哪些类型项目，哪些管理步骤在已有系统中管理（概预算管理、进度管理、物资采购、合同管理、项目变更、项目验收和转资、工程投产等）？

项目财务管理是否已有信息系统管理？采用的是什么系统？是否和项目建设单位的帐务在一个帐套中管理？

具体业务情况

省公司的职责

有哪些单位会承接华东电网委托的项目？分别承接何种类型的委托项目？

在省内跨地区的项目，是按区域划分不同的项目管理，还是由省公司牵头统一管理？

对于基建工程的辅助设施建设，是并入委托项目一起管理，还是单独立项成立新项目，这部分内容由谁来投资，建成后资产归谁所有？

省公司和华东电网签订委托建设合同后，是否还和建设单位签订委托合同？

委托项目资金的申请和拨付流程是怎样的？省公司在其中扮演什么角色？

针对华东电网委托建设的项目，是否需要对外申报财务报表或财务信息？需要申报哪些信息？

委托项目物资是否集中由省公司采购？建设单位在执行物资采购过程时是否需要省公司审批？

委托项目的服务合同由哪个单位签订和执行，省公司在其中扮演什么角色？

省公司是否审核委托项目进度，如有，关注哪些信息，按什么频率获取信息？

当项目发生变更时，省公司在其中扮演什么角色？

如果项目终止，已发生的费用、已采购的物资、已施工的建筑等如何处理？

项目财务管理

在华东电网发生的项目费用，是如何与委托建设单位进行往来的？如何入账？

受托工程的财务核算所采用的会计科目是否由华东电网统一规定？受托单位是否有权利进行更改？更改需要怎样的流程？

建设单位是否有完整的项目帐务信息？日常的在建工程核算由谁完成，明细到什么程度？

会计凭证等会计档案是否由受托公司管理？是否需要向华东电网提供备份？

受托工程的财务信息以怎样的形式上报华东电网？上报哪些信息？上报频率如何（如果是每月申报的话，是几号申报）？

针对华东电网委托建设的项目，是否需要对外申报财务报表或财务信息？需要申报哪些信息？

针对华东电网委托建设的项目，需要哪些管理报表或管理统计？

项目过程管理

是否有统一物资目录和物资编码规范，是否和华东的物资目录一致？

哪些项目设备（材料）需项目建设单位采购，是否根据委托协议商定？是否按设备类型、采购价格和华东划分采购职责；实施单位在执行物资采购时，是否需要华东电网和省公司审批，如需要，哪些环节需要审批？

在第一次提交物资需求时是否能够明确物资的规格型号、数量等信息，如果第一次不能明确，什么时候能够明确物资需求？有否存在项目未审批但需提前进行采购安排的项目物资，是否需支付预付定金？

物资采购的发票抬头是开建设单位还是华东电网？物资款是由项目实施单位支付还是向省公司申请，由省公司统一支付？

对于华东负责采购的物资到达现场后，是否即使清点检验，如何通知华东项目管理人员货物已运抵？建设单位负责采购的物资，采购情况是否定期通知华东？

项目完工后，剩余物资有几类，如何处理？有无交接手续？谁来保管？资产属于谁所有？

服务合同（如设计、监理、施工合同等）的签订和执行，华东电网和项目建设单位是如何区分职责的？

服务合同和付款是否需要华东电网和省公司审批，如需要，审批流程是怎样的？

服务采购的发票抬头是开项目建设单位还是华东电网？合同款是由项目建设单位支付还是向省公司申请，由省公司统一支付？

是否存在华东电网的项目和项目建设单位自己的项目合签服务合同的情况，如有，有什么标准可以区分不同项目的服务合同内容？

财务按照哪些成本科目入帐？是否和物料帐一起申报给省公司和华东电网？

建设单位如何制定施工计划，和华东电网的第一层项目计划如何衔接？

项目进度表按什么要素编制？是否向省公司和华东电网汇报，汇报的频率？项目进度是否和拨款申请相关联？

目前是否有项目变更管理的流程，哪些变更必须通知华东电网，双方通过什么方式交流？如是华东电网层面发生的变更，又是如何通知到建设单位？

如果项目终止，已发生的费用、已采购的物资、已施工的建筑等如何处理？

项目竣工验收和转资