企业RPA建设项目_财务月结自动化需求设计说明书.docxVIP

企业财务共享中心机器人流程自动化项目

财务月结需求设计说明书

目录

TOC\o1-3\h\z\u1.文档概述 2

1.1 文档说明 2

1.2 编写目的 2

2. 项目描述 3

2.1 项目背景 3

2.2 项目目标 4

2.2.1建成先进的财务自动化流程管控平台 4

2.2.2在财务领域引入OCR能力组件 4

2.2.3建成集团财务机器人数字员工中心 5

2.2.4初步构建集团智慧财务服务体系 5

2.2.5探索出新技术融合应用的智慧路径 5

2.3 需求目标 6

2.4 整体设计 7

2.4.1产品部署架构 7

3. 设计方案说明 9

3.1 痛点问题 9

3.2 设计方案 9

3.3 业务流程 10

3.3.1凭证记账 10

3.3.2财务对账 11

3.3.3总账结账 13

3.3.4反处理 14

3.4 月结状态实时追踪表RPA 14

4. 需求说明 15

4.1 在途单据查询 15

4.1.1在途单据查询 15

4.1.2待签字单据 27

4.1.3待审核单据 34

4.1.4待记账单据 41

4.2 凭证记账 47

4.2.1凭证签字 47

4.2.2凭证审核 57

4.2.3凭证记账 57

4.3 对账 66

4.3.1内部对账 66

4.4.2外部对账（网银流水与业务帐对账） 85

4.4 业务帐结账 85

4.4.1外部对账（业务帐与总账对账） 85

4.4.2业务帐结账 96

4.5 自定义结转 116

4.6 总账结账 128

4.7 反处理 136

4.7.1反签字 138

4.7.2反记账 144

4.7.3反结账 151

4.7.4取消报表上报 155

4.8 空号查询 163

4.9 月结状态追踪表判断条件报表（Excel+帆软） 171

4.10 月结流程参数配置 175

1.文档概述

文档说明

本文档作为某公司财务共享服务系统机器人流程自动化项目财务月结模块需求说明书。

编写目的

1.提供项目相关业务流程的高阶示意和概览。

2.对该业务流程所涉及到的各业务系统及具体的操作步骤给出详细的说明。

3.阐述该业务流程的各项业务规则和运行约束，自动化流程也要符合和遵守这些规则和约束。并为自动化流程未来在生产环境中的正常运行提供参考信息。

4.依据招投标文件及现场多次需求调研实际情况，形成初步需求说明书，后期结合项目实施情况逐步完善需求设计方案。详情见本模块需求设计文档。

5.为自动化流程设计和开发人员提供足够详细和完整的需求信息，以完成该业务流程的解决方案设计文档

术语和缩写

PDD:ProcessDefinitionDocument流程定义文档

RPA:RoboticsProcessAutomation机器人流程自动化

CIRI:CycloneIntelligentRoboticInterface智能交互助手

Chatbot:智能对话机器人

项目描述

项目背景

根据集团业务发展战略以及集团公司信息化建设指导思想、发展目标、主要内容、发展重点、建设步骤、建设标准和规范、实施路线图，以及相应的保障体系和风险防控体系要求为指导，以集团财务共享服务中心项目建设、运营管理实现情况、信息系统架构的为基础，以构建集团财务管理信息化、自动化、智能化为导向。开展机器人流程自动化项目建设，优化提升集团财务共享服务中心的运行效率。

本项目最终使用对象主要以财务共享服务中心为主，逐步向全集团财务系统业务辐射，并提供智能化服务，计划于2022年底前建成，将融合AI/NLP/OCR等新技术的自动化发开平台实现财务管理的信息化、自动化和智能化。

考虑到新技术应用落地的周期性，本次建设重点核心为搭建自动化开发平台，探索业务与技术融合路径，在规模上围绕财务共享服务中心现有业务流程，调研选取最佳应用场景，适量采购机器人完成自动化流程运行，根据使用情况逐步扩大规模。

总账结账机器人场景以财务共享服务中心总账报表组结账工作为主线，以总账会计日常频繁的结账工作为抓手，旨在将规则的、重复的日常结账工作RPA机器人流程化，解放财务共享服务中心总账会计。同时，借助机器人流程自动化项目中的智能财务助手实现人机交互、人机协同，提升总账结账机器人自动化程度，提升人机协同效率，提升集团财务总结结账工作质量和时效。

项目目标

本次项目的总体设计目标包括四