六分司外区公司审计报告.doc

PAGE

PAGE7

关于四川省第四建筑工程公司

第六工程公司外区分公司的专项审计报告

第六工程公司：

根据集团川华西发【2015】122号及关于印发《四川省第四建筑工程公司对部分工程公司专项审计工作计划》的通知

的要求，公司审计部组织审计小组于2017年2月27日起对第六工程公司2013年-2015年度经营情况进行了就地审计，审计组坚持客观、公正、实事求是的原则，抽查了第四工程公

公司基本情况：

四川省第四建筑工程公司第六工程公司于2015年4月改制成新第六分公司，领导班子成员也进行了部分调整。。常驻地：成都市成华区隆鑫九熙广场二期二栋1003；管理模式：责任指标考核；截止2015年底分公司总人数：29人。

分公司人员构成情况：

序号

部门

岗位

人数

备注

1

经营科

副科长

1

主办

2

2

成本科

副科长

1

3

综合办公室

副主任

1

主办

1

4

施工科

科长

1

副科长

1

主办

2

5

财务处

科长

1

主办

1

人数合计

12

机构设置及人员分工情况：

序号

年度

期末人数

期末人数

备注

机关

项目部

合计

自有职工

外聘职工

合计

1

……

2

2011

15

6

21

3

2012

16

6

22

4

2013

8

6

14

5

2014

13

4

17

6

2015

18

11

29

21

8

29

制度制定及执行情况：

2012年-2015年自行制定制度8个。

制度涵盖内容：

1、有成本预算、月结成本的制度；

2、有财务管理、会计核算、资金收付审批方面的制度；

3、有施工安全管理、工期管理、现场材料管理方面的制度；

4、有材料、人工、专业分包招标评标管理办法。

制度执行情况：

1、成本预算制度的执行情况为：

在实际工作中执行该制度，对项目及机关成本费用有预算，有成本预算分析活动。

2、月结成本制度的执行情况为：

在实际工作中执行该制度，如分包工程按月进行预结算，按月进成本。

3、财务管理、会计核算、资金收付审批方面的制度执行情况为：

在实际工作中执行相关制度，对财务管理和会计核算按照公司建造合同和相关文件执行，资金收付严格执行审批程序。

4、施工安全管理、工期管理、现场材料管理方面的制度执行情况为：

在实际工作中执行相关制度，对相关管理有制度有执行有检查。

5、材料、人工、专业分招标评标管理办法的执行情况为：

在实际工作中执行公司、工程公司制度的相关管理办法和文件，按照项目综合管理系统中的流程执行，相关资料有专人管理有台账有存档。

指标情况：

1、各年度指标完成情况：

单位：元

序号

公司考核指标

营业收入

利润总额

备注

指标数

完成数

指标数

完成数

1

2013年

350,000,000.00

448,600,585.59

3,500,000.00

4,286,834.00

2

2014年

350,000,000.00

549,375,434.67

3,500,000.00

5,518,717.59

3

2015年

300,000,000.00

413,120,645.19

3,000,000.00

4,007,939.86

合计

1,000,000,000.00

1,411,096,665.45

10,000,000.00

13,813,491.45

2、近三年收入成本利润情况：

单位：元

序号

时间

营业收入

成本

利润

备注

1

2012年

273,141,329.54

258,788,456.41

1,825,619.70

2

2013年

448,600,585.59

425,817,095.78

4,286,834.00

3

2014年

549,375,434.67

522,056,957.49

5,518,717.59

4

2015年

413,120,645.19

392,823,240.13

4,007,939.86

合计

1,684,237,994.99

1,599,485,749.81

15,639,111.15

3、近三年财务状况：

单位：元

序号

时间

营业收入

成本

利润

备注

1

2012年

273,141,329.54

258,788,456.41

1