03.01.10 银行核心 - 公共管理 - 凭证管理 V2.0.docxVIP

银行核心V2.0

凭证管理

德勤管理咨询(上海)有限公司

银行核心-凭证管理

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目录

TOC\o1-3\h\z\u1 概述 1

1.1 文档目的 1

1.2 内容简介 1

1.3 参考资料 1

2 业务术语 2

3 业务概述 3

3.1 业务范围 3

3.2 关键需求点 3

3.2.1 凭证库结构 3

3.2.2 凭证种类管理 3

3.2.3 凭证号码管理 4

3.2.4 凭证状态管理 4

3.2.5 电子登记簿 4

4 业务流程 6

4.1 内部凭证管理流程 6

4.1.1 业务流程图 6

4.1.2 业务流程说明 6

4.2 集中配送操作流程 7

4.2.1 业务流程图 7

4.2.2 业务流程说明 7

4.3 凭证销毁流程 8

4.3.1 业务流程图 8

4.3.2 业务流程说明 8

5 业务功能清单 10

6 业务功能需求 13

6.1 联机业务功能 13

6.1.1 重空凭证预约开关控制 13

6.1.2 领取重空凭证预约管理 14

6.1.3 领取重空凭证预约撤销 16

6.1.4 领取重空凭证预约查询打印 18

6.1.5 重空凭证申领打印（线路清单） 20

6.1.6 预约重空凭证种类维护 22

6.1.7 凭证/有价单证总库入库 24

6.1.8 凭证/有价单证总库出库 26

6.1.9 凭证/有价单证库间调拨 29

6.1.10 柜员领用凭证 31

6.1.11 柜员上缴凭证 34

6.1.12 柜员间凭证调剂 36

6.1.13 自助设备凭证领用和上缴 39

6.1.14 客户凭证出售 42

6.1.15 客户凭证/密码挂失 46

6.1.16 客户凭证解挂 51

6.1.17 密码维护/激活 55

6.1.18 凭证密码解锁 59

6.1.19 凭证挂失/解挂情况查询 62

6.1.20 凭证支付条件查询 65

6.1.21 修改凭证支付条件 66

6.1.22 客户凭证特殊处理 70

6.1.23 尾箱内凭证特殊处理 73

6.1.24 待销毁凭证上缴 76

6.1.25 客户待销毁凭证情况查询 79

6.1.26 凭证销毁 81

6.1.27 客户凭证信息查询 83

6.1.28 查询凭证尾箱库存 86

6.1.29 凭证出入明细查询 88

6.1.30 凭证下落查询 90

6.1.31 查询打印凭证出售情况 91

6.1.32 已签发票据号码互查 93

6.1.33 出售票据二维码补打 95

6.1.34 外围发票冲正 96

6.1.35 对公支票户密码维护（取消此交易功能） 98

6.1.36 检查对公支票户密码（取消此交易功能） 100

6.1.37 支付密码签约/解约（取消此交易功能） 101

6.1.38 支付密码签约情况查询（取消此交易功能） 104

6.1.39 客户印鉴卡管理 107

6.1.40 预留空白印鉴卡处理 110

6.1.41 客户印鉴卡打印二维码 113

6.1.42 客户印鉴操作明细查询 114

6.1.43 凭证整拆零 117

6.1.44 单位数量起始终止张数换算 118

6.1.45 凭证种类参数维护 120

6.1.46 凭证范围参数维护 123

6.1.47 凭证挂失规则维护 125

6.1.48 凭证单位参数维护 128

6.1.49 凭证券别参数维护 130

6.1.50 支付密码适用范围维护 131

6.1.51 最小凭证号查询和验证 133

6.1.52 查询发票号码的批号 134

6.1.53 外围凭证使用处理 135

6.2 批量业务功能 137

6.2.1 挂失到期自动解挂 137

6.2.2 密码错误次数清零 138

6.2.3 支票手续费批量收取 139

7 登记簿、业务报表 141

7.1 登记簿清单 141

7.2 业务报表清单 141

7.2.1 挂失清单 141

7.2.2 挂失后处理清单 141

概述

文档目的

对核心系统凭证管理的业务需求以及功能进行定义，从而指导系统开发和实现。

内容简介

明确核心系统凭证管理的业务范围与关键需求点，并对业务流