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公司差旅费报销制度

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实

际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请

单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出

差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工

的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出

差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“借款申请”，根据出差申请单确定借款金额。审核批准方可执

行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列

明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，

按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。

除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导

请示同意，报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准：

中层干部及安装维

城市地区公司领导工作人员

高级职称修人员

住宿费

京、津、沪、深圳、220805545

一类珠海、厦门、汕头、

伙食补助28252525

广州、海南交通据实1288

住宿费160604535

一般地区（含重庆

二类伙食补助20161616

主城区）

交通据实1088

住宿费80402012

三类重庆市内各区县伙食补助15101010

交通151055

住宿费60301510

四类乡、镇伙食补助15101010

交通5544

注：（1）住宿费系指房间标准；

（2）因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。

4、乘座工具标5、准

级别安装维修及其他

公司领导中层干部

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