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2024年公司支票、银行转账管理制度

在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款

申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户

行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇

票)、备注(如合同号、____情况、

已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明

的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交

财务部门处理。当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情

况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同

意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手

续。

支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请

单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单

位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认

无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。

如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领

用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经

理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封

头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如

领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。如通过电汇、汇

票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，

应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。如在办理过程中

遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。

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经办人员在取得____时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数

量等内容是否准确无误，增值税____还应检查税号帐号，同时应注意

出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出

质疑，并及时调换。

收到货物____后按以下流程处理：

如取得____后暂时不需付款的，经办人员应填写好“____交接

单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；

如取得____后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请

单”，经审批后与____一起交到财务部出纳处；

如取得____之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“____

交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；

经办人员使用限额支票取得____后需填写报销单，经部门经理及

总经理签准后交财务入帐。

凡50，____元以上款项进入公司银行帐户，财会人员应马上以口

头或手机短信方式报告总经理和分管副总经理。

财会人员应每周将公司收、支明细帐以书面形式呈报总经理和分

管副总经理，并对资金运用和财务风险及时提出意见。

2024年公司支票、银行转账管理制度（二）

很抱歉，由于我是一个语言模型，无法直接阅读和提供文件。建

议您将该文件提交给相关部门或负责人进行审阅和管理。以下是一些

常见的公司支票和银行转账管理制度内容，供您参考：

1.公司支票管理制度：

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-确定支票开具的程序：包括支票申请、复核、审批和开具流

程；

-支票使用的限制：明确支票的使用范围和用途，以防止滥用；

-支票保管与控制：确保支票的安全保管，如设立专门的支票保

管库、使用密码保护等；

-支票使用的监督与审计：定期对支票使用进行审计和内部监

控，确保支票的合法使用。

2.银行转账管理制度：

-银行账户管理：包括开立、注销、修改公司银行账户的程序和

要求；

-转账操作权限的授权：谁有权进行转账，需要经过何种程度的

授权；

-转账操作流程：具体包括转账申请、复核、审批和执行的流程

和要求；

-转账限额和监控：设置转账的最高限额，并进行相关监控和审

计，以避免潜在的风险和错误；

-异常情况处理：如何应对转账异常情况，如未能及时到账、转

错账等。

请注意以上仅是一些常见的制度内容，具体管理制度需要根据公

司的业务和风险情况进一步制定。建议您在制定和执行制度前与相关

部门和专业人士进行充分沟通与讨论。

2024年公司支票、银行转账管理