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工程物资出库管理制度

一、总则

1.目的

为加强公司工程物资出库管理，规范物资出库流程，确保工程物资的合理使用与安全流转，保障工程项目的顺利进行，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有涉及工程物资出库的项目及部门，包括但不限于工程项目部、采购部门、仓库管理部门等。

3.基本原则

准确性原则：物资出库信息必须准确无误，确保所发物资与领料单或相关审批文件一致。

及时性原则：根据工程进度和实际需求，及时安排物资出库，避免因物资供应不及时影响工程进度。

安全性原则：在物资出库过程中，要确保物资的安全搬运、存储和交付，防止物资损坏、丢失等情况发生。

责任追溯原则：对每一次物资出库进行详细记录，以便在需要时能够追溯物资的流向和使用情况。

二、出库流程

1.领料申请

工程项目部根据工程进度和实际需求，填写《工程物资领料申请表》。申请表应详细注明物资名称、规格型号、数量、用途、预计领用时间等信息。

申请表需经项目负责人签字确认，并提交至相关部门审核。审核部门根据职责范围对申请表进行审核，重点审核物资需求的合理性、是否符合项目预算等。

2.审批

审核通过后的《工程物资领料申请表》，按照公司审批流程进行审批。审批层级根据物资金额、重要性等因素确定，一般需经过项目负责人、部门经理、分管领导等审批环节。

审批人应认真审查申请表内容，对不符合要求的申请予以退回，并注明原因。对于紧急物资需求，可通过特批流程加快审批速度，但事后需补齐相关手续。

3.仓库备料

仓库管理部门收到经审批的《工程物资领料申请表》后，根据申请表内容进行备料。备料过程中，要仔细核对物资的名称、规格型号、数量等信息，确保物资准确无误。

对于库存不足的物资，仓库管理部门应及时通知采购部门进行补货，同时做好记录，跟踪补货进度。

4.物资发放

备料完成后，仓库管理部门通知领料人前来仓库领取物资。领料人需携带有效证件（如工作证、身份证等），在仓库管理人员的陪同下，对所领物资进行清点、核对。

领料人确认物资无误后，在《工程物资出库单》上签字确认。《工程物资出库单》应一式多联，分别由仓库留存、领料部门留存、财务部门记账等。

物资发放过程中，仓库管理人员要做好现场监督，确保物资的搬运、装卸过程符合安全要求，防止物资损坏。

5.账务处理

仓库管理部门在物资发放完成后，应及时更新库存台账，记录物资的出库日期、名称、规格型号、数量、领料人等信息，确保库存数据的准确性。

财务部门根据《工程物资出库单》进行账务处理，及时记录物资成本的减少，并与仓库库存台账进行核对，保证账账相符、账实相符。

三、出库要求

1.物资核对

领料人在领取物资时，必须认真核对物资的名称、规格型号、数量、质量等信息，确保与《工程物资领料申请表》和实际需求一致。

如发现物资存在质量问题、数量短缺等情况，领料人应及时向仓库管理部门提出，仓库管理部门核实后，按照相关规定进行处理。

2.签字确认

所有物资出库环节，包括领料申请、审批、发放等，相关人员必须签字确认，明确各自的责任。签字应清晰、完整，不得代签、补签。

签字确认后的文件和记录应妥善保存，作为物资管理和追溯的重要依据。

3.特殊物资管理

对于易燃易爆、有毒有害等特殊物资，其出库管理应严格按照国家相关法律法规和公司的特殊物资管理制度执行。

特殊物资的领取必须经过专门的审批流程，领取人员应具备相应的资质和防护措施。在发放过程中，要做好详细记录，包括物资名称、数量、发放时间、发放地点、领取人等信息。

4.废旧物资处理

工程项目结束后，对于剩余的工程物资和废旧物资，应按照公司的废旧物资管理制度进行处理。

废旧物资的处理需填写《废旧物资处理申请表》，经相关部门审批后，由指定的部门或人员进行回收、变卖等操作。处理过程中要做好记录，确保废旧物资的流向清晰可查。

四、监督与检查

1.内部审计

公司内部审计部门定期对工程物资出库管理情况进行审计，检查出库流程是否合规、物资发放是否准确、账务处理是否及时等。

审计过程中发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。

2.定期盘点

仓库管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点结果应形成报告，上报相关部门。

在盘点过程中，如发现物资盘盈、盘亏等情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。对于因管理不善导致的物资损失，要追究相关人员的责任。

3.日常监督

各部门应加强对工程物资出库管理的日常监督，发现问题及时沟通协调解决。

仓库管理人员要严格遵守物资出库管理制度，对违规行为要及时制止，并向上级报告。

五、责任追究