商业公司出差管理制度.docxVIP

商业公司出差管理制度

一、总则

1.目的

本制度旨在规范公司员工的出差行为，加强出差管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，合理控制出差费用，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要而出差的情况。

3.基本原则

出差必须有明确的工作任务和目的，确保出差与工作相关且必要。

严格遵守国家法律法规及公司各项规章制度，维护公司形象。

注重工作效率，合理安排出差行程，尽量缩短出差时间。

厉行节约，严格控制出差费用，杜绝浪费。

二、出差申请与审批

1.出差申请

员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、交通工具选择等信息。

2.审批流程

部门负责人对员工的出差申请进行审核，明确出差必要性及工作安排合理性，并签署意见。

涉及费用支出的出差申请，需经财务部门审核预算，确保费用在合理范围内。

经部门负责人和财务部门审核通过后，报分管领导审批。如分管领导不在公司，可通过电话、邮件等方式征求意见，事后及时补签审批意见。

对于重要项目或涉及较大金额的出差，需报总经理审批。

3.特殊情况处理

如遇紧急情况无法提前提交出差申请，员工应在出差前电话告知部门负责人，并在出差返回后2个工作日内补办出差申请及审批手续。

三、出差行程安排

1.行程规划

员工应根据出差任务和审批意见，合理规划出差行程，选择经济、便捷、安全的交通工具和住宿方式。优先考虑公共交通，如需乘坐飞机，应尽量选择经济舱。

2.行程变更

出差行程如需变更，应提前向部门负责人和分管领导报告，说明变更原因及预计变更后的行程安排。经批准后方可变更，同时需及时通知相关业务联系人及财务部门。

四、出差费用标准

1.交通费用

飞机票：根据审批后的行程，按照经济舱票价实报实销。如有特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需提前经分管领导批准。

火车票：根据出差任务和实际需要，按照相应车次票价报销。原则上应优先选择硬座或硬卧，如因工作需要乘坐软卧，需经分管领导批准。

长途汽车票：按照实际票价报销，但需提供有效票据。

市内交通费：在出差目的地城市，市内交通费用根据实际情况实报实销。一般可选择公共交通出行，如因特殊情况需要乘坐出租车，应注明事由。市内交通费标准为[X]元/天，包干使用，不再另行报销其他市内交通费用。

2.住宿费用

住宿标准根据出差目的地城市级别分为不同档次：一线城市及经济发达地区[X]元/天；二线城市[X]元/天；三线及以下城市[X]元/天。

同性员工两人以上（含两人）一同出差，应安排标准间住宿。如因工作需要单人住宿，需经分管领导批准，超出标准部分自理。

员工应选择经济实惠、安全卫生的酒店或宾馆住宿，并取得正规发票。住宿费用按照实际发生金额在标准范围内报销。

3.餐饮补贴

出差期间给予餐饮补贴，补贴标准为[X]元/天。补贴包含早餐、午餐和晚餐，不再另行报销出差期间的餐饮费用。

如因工作需要参加商务宴请或招待客户，应提前向部门负责人报告，经批准后可据实报销，但需扣除相应的餐饮补贴。

4.其他费用

出差期间因工作需要发生的其他费用，如通讯费、资料费、会议费等，应凭有效票据实报实销，并注明费用用途。

五、出差借款与报销

1.出差借款

员工因出差需要借款的，应填写《借款申请表》，注明借款金额、出差事由及预计还款时间，按照借款审批流程办理借款手续。借款金额应根据出差费用预算合理确定，原则上不超过预计出差费用总额。

2.报销流程

员工出差返回后，应在5个工作日内整理好出差期间的所有费用票据，填写《差旅费报销单》，并附上出差申请表、发票等相关凭证。

将填写完整的报销单提交给部门负责人审核，部门负责人应重点审核出差任务完成情况、费用支出合理性及票据真实性等，并签署审核意见。

经部门负责人审核通过后，报财务部门审核。财务部门按照公司财务制度和出差费用标准对报销凭证进行审核，对不符合规定的费用予以剔除。

财务部门审核通过后，报分管领导审批。分管领导应对报销事项进行全面审查，签署审批意见。

报销单经分管领导审批后，交财务部门办理报销手续。财务部门根据审批后的报销金额，将款项支付给员工或冲抵其借款。如报销金额小于借款金额，员工应及时归还剩余借款。

六、出差期间的工作要求

1.工作汇报

出差期间，员工应保持与公司的沟通，定期向部门负责人汇报工作进展情况。如遇重大问题或突发事件，应及时向公司领导报告，并提出解决方案。

2.工作交接

员工出差前应将手头工作妥善安排，与相关同事进行工作交接，确保工作的连续性。出差返回后，应及时与同事沟通，了解工作进展情况，尽