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本币交易员培训材料之一
培训教材
全国银行间同业拆借中心
主编：裴传智
编辑：潘思中王勤淮刘彦琳王毅许再越
撰稿：刘彦琳杨俊虹崔晓春宗迎伟陈立峰俞琴燕崔嵬唐烈
胡卫平
目录
第一章金融同业市场概述6
第一节银行间外汇市场6
第二节银行间本币市场7
第三节银行间本币市场的根本功能11
第四节银行间市场风险与防范11
第二章市场准入和联网交易15
第一节市场准入15
第二节交易联网16
第三节联网交易前的准备17
第四节金融机构参加市场和联网交易流程图20
第三章信用拆借23
第一节信用拆借定价原理23
第二节报价、询价和成交流程23
第三节交易后的资金清算26
第四节应急交易26
第五节风险控制的制度安排和技术措施27
第四章债券质押式回购29
笫一节债券质押式回购定价原理29
第二节报价、询价和成交流程30
笫三节交易后的资金清算和债券结算34
第四节风险控制的制度安排和技术措施34
第五章债券买断式回购36
第一节债券买断式回购定价原理36
第二节报价、询价和成交流程37
第三节交易后的资金清算和债券结算41
第四节风险控制的制度安排和技术措施41
第六章债券买卖43
第一节债券买卖定价原理43
第二节报价、询价和成交流程46
第三节资产支持证券交易50
第四节风险控制应注意的事项51
第七章债券远期交易52
笫一节债券远期定价原理与方法52
第二节报价和成交流程54
第三节交易后的资金清算和债券结算56
第四节风险控制的制度安排和技术措施57
第八章债券分销59
第一节债券发行概述59
第二节意向分销60
第三节实际分销62
第九章货币经纪效劳65
第一节市场经纪效劳65
第二节分析及咨询效劳66
第三节市场分析和投资培训67
第四节经纪效劳操作程序67
第十章信息系统与风险防范72
第一节中国货币网简介72
第二节报价与行情76
第三节对手资信79
第四节其他便利效劳80
第十一章市场分析与风险管理83
第一节F-系统的功能框架83
第二节利用F-系统进行市场分析和风险管理85
附录概念和术语
第一章金融同业市场概述
所谓金融同业市场，是指金融机构之间进行金融产品交易的场所，习惯上我们称之为
银行间市场。
根据金融产品计价所用的币种不同，根行间市场又可划分为外汇市场和本币市场。本
币市场由拆借市场、债券市场、票据市场等组成。
我国目前的银行间市场由外汇市场、拆借市场和债券市场等三个市场构成，参与者是
中、外资金融机构法人及其授权分支机构，简称金融机构。
银行间的票据转贴现、票据回购，也是银行间市场的重要内容。目前，我国银行间票
据市场正在建设之中。
当代银行间市场的交易，90%以上是通过电子交易系统完成的。是否拥有电子交易、信
息系统，是一个国家是否拥有现代化银行间市场的重要标志。融机构通过电子交易系统
达成交易后，需要通过电子支付系统进行交易后的资清算，通过债券登记系统进行交易
后的债券结算。因此，交易系统是银行间市场的前台，资
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