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门店后勤检查表

门店后勤检查表

编号

检查项目

分数

是

否

不适用

得分

备注

印章管理（10）

查验门店印章是否完整。（公章、财务专用章、法人章、店章、发票专用章）

门店印章的保管岗位是否遵循公司印章管理制度要求？（公章、法人章由门店店长保管，财务专用章、店章、发票专用章由出纳保管。）

门店是否配置保险箱用于印章等重要物品保存？印章保存是否按照保管岗位的要求分别放置？

印章保管人是否将用印情况记录于《用印汇总记录表》。

卡券管理（2）

门店是否至少每月对盖过章的券类进行盘点？且盘点表上有店长的签字？

资金管理（18）

门店出纳是否每日及时登记现金日记帐，并进行现金日盘点？现金日盘点表由会计、店长签字，门店备用金额度是否符合规范。

现金现场盘点是否相符？（附现金盘点表）

门店若存在临时银行账户，该临时存折或卡是否由出纳保管？（该临时账户开户日期____年__月__日)

是否对现金（转账）支票顺序使用确保连号?检查支票使用情况登记表。

支票作废是否加盖作废章且全联保存？

支票未与预留印签章、财务专业章（公章）保存于同一处或者同一人处？

门店是否建立固定资产台账并定期盘点。（调阅最近一次的盘点记录）

门店对非账面资产是否有台账并定期盘点。（调阅台账及盘点记录）

账务规范（12）

门店会计是否按照日清月结的要求对门店各项经济业务及时入账？及时编制凭证并录入JDE系统。（打印门店最近一张