历史纪念馆银行账户变动短信提醒制度.doc

念馆银行账户变动短信提醒制度

一、总则

1.目的

本制度旨在通过建立银行账户变动短信提醒机制，加强历史纪念馆财务管理的透明度与及时性，保障馆内资金安全，提高运营效益，确保全体员工及相关管理层能及时了解银行账户资金动态，以便做出合理决策，更好地为历史纪念馆的发展和为观众服务提供支持。

2.适用范围

本制度适用于历史纪念馆全体员工及与财务管理相关的各级管理层。同时，在涉及顾客对纪念馆捐赠等资金往来时，如有需要，相关规定也可参照执行。

3.企业文化与经营理念体现

历史纪念馆秉持着尊重历史、传承文化、服务公众的经营理念。银行账户变动短信提醒制度的建立，是为了更好地保障纪念馆运营过程中的资金安全，确保每一笔资金都能合理、有效地用于历史文化的保护、研究和展示，从而实现为公众提供优质文化服务的目标，这与纪念馆的企业文化高度契合。

4.指导原则

（1）及时性原则：确保银行账户变动信息能在第一时间以短信形式发送至相关人员。

（2）准确性原则：保证短信内容准确无误地反映账户变动情况。

（3）保密性原则：严格保护账户信息及相关变动情况，防止信息泄露。

二、组织架构与职责划分

1.财务部门

（1）负责与银行沟通协调，确保短信提醒服务的正常开通与维护，及时更新接收短信提醒的人员信息。

（2）对银行账户变动短信进行初步审核，核实信息真实性与准确性，对于异常变动及时报告上级并采取相应措施。

（3）整理和保存银行账户变动短信记录，作为财务档案的一部分，以备后续查询和审计。

2.信息技术部门

（1）提供技术支持，确保短信接收设备及系统的稳定运行，保障短信提醒能正常接收。

（2）协助财务部门处理因技术问题导致的短信接收异常情况，如网络故障、设备损坏等。

3.管理层

（1）根据工作需要，确定接收银行账户变动短信提醒的人员范围和权限设置。

（2）对重大账户变动情况进行决策和指挥，协调各部门应对可能出现的资金风险。

4.普通员工

（1）在涉及自身与纪念馆资金往来相关事务时，按照规定接收和查看银行账户变动短信提醒，及时反馈相关问题。

（2）遵守账户信息保密规定，不得随意泄露短信内容。

三、管理流程

1.短信提醒开通与设置

（1）财务部门与合作银行签订账户变动短信提醒服务协议，明确服务内容、费用、接收号码等相关事宜。

（2）根据管理层确定的接收人员范围，财务部门收集并整理接收短信提醒的人员手机号码，提交给银行进行绑定设置。

（3）信息技术部门对接收短信的设备和系统进行调试，确保能正常接收银行发送的短信。

2.账户变动信息传递

（1）银行在账户发生变动后，按照约定的格式和内容，及时发送短信提醒至指定的接收号码。

（2）接收人员收到短信后，如发现账户变动情况异常或有疑问，应立即向财务部门反馈。

（3）财务部门对反馈的问题进行核实和处理，如需要，与银行进一步沟通确认。

3.信息审核与存档

（1）财务部门每日对收到的银行账户变动短信进行审核，核对变动金额、收支项目等信息是否准确无误。

（2）将审核通过的短信记录进行分类整理，存入财务档案系统，以便后续查询和统计分析。

4.特殊情况处理

（1）如遇银行系统故障、短信发送延迟或错误等情况，财务部门应及时与银行联系，要求其尽快解决问题，并向相关人员说明情况。

（2）对于涉及金额较大或性质特殊的账户变动，财务部门应立即向管理层报告，由管理层组织相关人员进行讨论和决策。

四、权利与义务

1.员工权利

（1）有权按照规定接收银行账户变动短信提醒，了解与自身工作相关的资金动态信息。

（2）对短信内容有疑问时，有权向财务部门咨询，要求给予明确解释。

2.员工义务

（1）严格遵守账户信息保密制度，不得将短信内容透露给无关人员，防止信息泄露带来的风险。

（2）及时查看收到的银行账户变动短信提醒，如发现异常情况，应及时向财务部门报告。

3.财务部门权利

（1）有权要求银行提供准确、及时的账户变动信息，并对银行的服务质量进行监督和反馈。

（2）在处理账户变动信息时，有权根据规定向其他部门或人员收集必要的资料和信息。

4.财务部门义务

（1）认真审核银行账户变动短信，确保信息准确无误后进行存档和处理。

（2）及时解答员工对账户变动信息的疑问，为员工提供必要的财务支持和服务。

5.管理层权利

（1）有权决定银行账户变动短信提醒的接收人员范围和权限设置，对重大资金变动情况进行决策。

（2）对财务部门的账户变动信息处理工作进行监督和指导。

6.管理层义务

（1）根据银行账户变动情况，合理安排纪念馆的资金使用和运营计划。

（2）保障制度的有效执行，协调各部门之间的工作，共同维护纪念馆的资金安全和正常运营。

五、监督与奖惩机制

1.监督机制

（1）内部审计部门定期对银行账户变动短信提醒制度的执行情况进行审计，检查短信接收、审