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公司计划财务部职责

一、财务战略与规划

1.负责制定公司的财务战略，结合公司整体发展目标与内外部经济环境，拟定长期和短期的财务规划，为公司战略决策提供财务支持与可行性分析。

2.定期对财务战略与规划的执行情况进行评估与调整，确保其与公司实际发展进程相契合，推动公司财务目标的达成。

二、预算管理

1.组织公司年度预算的编制工作，指导各部门合理编制预算草案，进行汇总、审核与平衡，形成公司年度预算方案，并报公司管理层审批。

2.负责预算的分解与下达，将年度预算细化到各部门、各月度，明确各责任主体的预算目标。

3.监控预算执行情况，定期收集、分析各部门预算执行数据，及时发现预算执行偏差并预警，协助各部门查找原因，提出改进措施与建议。

4.严格预算调整管理，按照规定的程序审核各部门提出的预算调整申请，确保预算调整的合理性与必要性。

5.组织开展预算执行的绩效考核工作，将预算执行结果与各部门及员工的绩效考核挂钩，强化预算的刚性约束。

三、会计核算与财务报告

1.建立健全公司的会计核算体系与财务管理制度，严格执行国家统一的会计准则和财务法规，确保会计核算的准确性与规范性。

2.负责公司日常经济业务的会计核算工作，包括账务处理、凭证编制、账簿登记等，保证会计信息的及时、真实、完整。

3.定期编制公司月度、季度、年度财务报告，对公司财务状况、经营成果和现金流量进行全面、准确的反映，并进行财务分析与解读，为公司管理层提供决策有用的财务信息。

4.负责财务报告的审计协调工作，配合外部审计机构完成年度审计、专项审计等工作，确保审计工作的顺利进行。

四、资金管理

1.制定公司的资金管理策略与计划，合理安排资金收支，确保公司日常运营和项目投资的资金需求得到满足。

2.负责公司资金的筹集与调配，积极拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本；根据公司资金状况，合理安排资金在不同项目、业务环节的分配。

3.监控公司资金流量与资金安全，建立资金预警机制，对资金收支情况进行实时监控，防范资金风险。

4.管理公司银行账户与资金结算业务，严格执行资金结算制度，确保资金结算的安全、准确、及时。

5.开展资金效益分析，对公司资金的使用效率进行评估，提出改进措施，提高资金的使用效益。

五、成本管理

1.建立健全公司成本管理体系，制定成本管理制度与成本控制目标，明确成本管理责任。

2.组织开展成本核算工作，准确核算公司各项产品、业务的成本，为成本分析与控制提供数据支持。

3.分析成本变动原因，寻找成本控制的关键点与潜力点，提出成本控制措施与建议，推动公司成本的降低与效益的提升。

4.监控成本控制措施的执行情况，对成本执行结果进行考核，确保成本控制目标的实现。

六、资产管理

1.负责公司资产的财务管理，建立资产台账，对公司固定资产、流动资产等各类资产进行全面、准确的记录与核算。

2.参与公司资产的购置、验收、领用、调拨、报废等环节的管理工作，从财务角度进行审核与监督，确保资产的安全与完整。

3.定期组织资产清查盘点工作，核实资产的实际状况，对资产盘盈、盘亏等情况进行处理，保证账实相符。

4.对公司资产的使用效率进行评估，提出资产优化配置的建议，提高资产的运营效益。

七、税务管理

1.研究国家税收政策，结合公司业务特点，制定合理的税务筹划方案，在合法合规的前提下，降低公司税务成本。

2.负责公司各项税款的计算、申报与缴纳工作，确保税务申报的准确性与及时性，避免税务风险。

3.与税务机关保持良好的沟通与协调，及时了解税收政策的变化，办理税务登记、变更、减免税等相关税务事项。

4.组织开展税务风险评估与防范工作，建立税务风险预警机制，对公司税务风险进行监控与管理。

八、财务风险管理

1.建立健全公司财务风险管理体系，识别、评估公司面临的各类财务风险，如信用风险、市场风险、汇率风险等。

2.制定财务风险应对策略与措施，针对不同类型的风险，采取相应的风险规避、风险降低、风险转移或风险承受策略，将财务风险控制在可承受范围内。

3.监控财务风险状况，定期对财务风险进行跟踪与评估，及时调整风险应对策略，确保公司财务安全。

4.参与公司重大投资、融资、并购等项目的风险评估与决策过程，从财务风险角度提供专业意见与建议。

九、财务信息系统管理

1.负责公司财务信息系统的选型、建设与维护工作，确保财务信息系统的稳定运行与数据安全。

2.推动财务信息化建设，优化财务业务流程，提高财务工作效率与信息化水平。

3.对财务信息系统操作人员进行培训与指导，确保其熟练掌握系统操作技能，规范使用财务信息系统。

4.负责财务数据的备份与管理，定期对财务数据进行备份，防止数据丢失；对财务数据的使用进行权限管理，保证数据的保密性与准确性。

十、财务团