2025年出纳年度总结与计划与出纳新年工作计划.docVIP

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出纳年度总结与计划与出纳新年工作计划汇编

出纳年度总结与计划

伴随时间流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年工作以予在20xx年中更好发现自已，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我协助和关怀，让我也清晰认识到了自已在工作中局限性，从而也让我学到了诸多，使我在工作方面有了很大提高，工作做出如下总结；

一、工作总结：

1.严格按照企业管理制度进行资金把关，杜绝挥霍及不正常开支。

2.按规定认真收取营业款，查对无误后除备留平常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点此前存入企业指定账户，同步与总部出纳进行核算。

3.严格保证现金安全，及时收回企业各项收入，防止收付差错。对收入和付出现金及支票都会双反复核，以保证精确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

4.严格执行借款手续，准时催收各专柜租金和水电费及其他有关费用及时准时与借款人结算借款金额，按有关规定和流程结清前一天借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5.坚持以财务规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及有关领导签字才能予以支付），对不符手续凭证不付款。

6.根据总部会计提供根据，确认无误后井然有序地完毕了职工工资和其他应发放经费发放工作。

7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天查对现金日记账与总账。

8.配合主管会计做好多种账务处理，保守企业秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和有关附表报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录保管与移交工作。

二、20xx年工作计划

1.吸取遗憾与局限性及收获经验，来深入完善自已工作。

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督作用。

3.学习、理解和掌握政策法规和企业制度，不停提高自已业务水平和知识技能。

4.加强与上级领导沟通，把分内工作做好。

5.完毕领导临时交办其他工作。

以上是我工作以来某些体会和认识，也是我不停在工作中将所学知识与实践相结合一种过程。在后来工作和学习中我还将不懈努力和拼搏，我20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要尤其感谢企业领导和各位同仁在工作和生活中予以我支持和关怀，这是对我工作最大肯定和鼓舞，我真诚表达感谢！

出纳新年工作计划

一、医院总业务量大体恒定(指医保总量恒定)状况下，财务获利构造显得成为重要，我院重要是医、药比例构造，以去年为例，这些指纯业务比例，药物收入、医疗为分别65%与35%，而药物收入成本占74%，另加上交药物收入5%，合计79%，而医疗收入成本占10%，且全年计提超劳务都在这一块，由此得出1%，即37.1万，如是增医疗收入1%，成本仅3.71万，获利7.8万，两者相差25.6万，同样以去年为例，药物收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%，去年一季度是比较正常，二季度为非典期，三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为38:62是可信，我也但愿通过领导能调整到这个比例，我但愿在比例构造达到目时，每月能超计划数5%，这样今年估计超180万左右，在最终两个月合适控制药物处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态，医、药比例但愿达31:69，此时将奉献利润100左右，我将每月成果汇报领导，借领导掌握来实现之。

二、收款、挂号进后勤服务中心立即实行，真正改革到谁头上，多种思想都会涌现，发牢骚也是难免，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常，权当是为改革做点奉献。

1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，重要是已经有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们利益。

2.人员进入中心之后，会出现管理上衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同步充足发挥管理员曹娟管理职能，倾听他们意见，配合医院领导完毕开展各项工作，在工作过程中，发现问题，随时处理，并按规定每月对托管人员评估优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。

三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实行，且运行效果不错，完全达到了物价局提出明细化规定，我们采用是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时处理，逐渐巩固、纯熟，再在川北实行，逐一展开，稳步推进，今年同样采用这一措施，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一种，成熟一种，估计所有实行医疗项目电脑管理。

四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，后来在实行中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，重要是不可抗力“非典”事件影响，在最终一季度中，准备抓回计划量，医保局又出台了一种“乙类药”自负10%政策，干扰了计划实行，但