公司经理层向董事会汇报工作制度.docxVIP

公司经理层向董事会汇报工作制度

第一条为进一步提高公司管理效率和水平，规范经理层行使职权、履行职责的行为，明确报告工作的程序、内容和原则，确保经办事项不误办、不漏办，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》等规定，特制定本制度。

第二条总经理主持公司日常经营管理工作，组织经理层（副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师）实施董事会决议，行使《公司章程》和董事会授予的职权，对董事会负责。

第三条请示报告原则：分管副总的工作向总经理请示报告并负责督办；总经理向董事会/董事长请示汇报并负责落实；必要时分管副总可直接向董事会/董事长请示汇报并负责落实。

第四条报告内容要求实事求是，简明扼要，重点突出，不遗漏，不重复。

第五条报告形式。可以根据实际情况选择书面、电话、口头、会议等形式进行汇报。

第六条月度工作简报制度：经理层应在每月10日之前定期向董事会/董事长提交月度工作简报，通报公司经营状况。工作简报的主要内容有：上月工作总结、上月工作中的主要问题以及解决方法、上月重大事件、本月工作计划以及其他需要向董事会/董事长汇报的事情。工作简报由董事会办公室汇总报送，各条线部门应在每月5日之前根据分管内容向董事会办公室报送汇报材料。

第七条总经理报告制度：总经理应当向董事会履行定期报告和临时报告的义务。

（一）定期报告分年度报告和中期报告，总经理应在董事会会议上进行，就以下内容作出书面报告：

1.公司年度或中期的经营业务状况；

2.董事会决议、公司年度计划和投资方案的组织实施情况；

3.公司资金、资产运用情况，重大合同签订、执行情况，以及行使总经理其他职权的情况；

4.董事会要求报告的其他事项。

（二）有下列情况之一，总经理应在7个工作日内向董事会作临时报告：

1.在发生不可抗力的紧急情况下，总经理对公司事务行使了符合法律规定和公司利益的特别处置权后；

2.因公司利益受到突然或意外侵害而必须即时作出决定，在董事会多数董事知情情况下，总经理对公司事务应急行使了应由董事会行使的职权后；

3.董事会要求时。

第八条财务报告制度：每月定期向董事长报送资产负债表、利润表、损益表、现金流量表；每季度向董事会/董事长报送财务分析报告、预算执行分析报告。

第九条质询制度：公司董事长、董事可以就具体问题质询经理层人员，被质询人员应积极配合，提供真实信息，但有权拒绝董事越权发出的工作指令。

第十条突发（重大）报告制度：对于公司经营中发生的突发性事件或者重大事件，经理层应在事件发生后立即向董事长报告，并在5个工作日内向董事会提交书面报告，通报情况；在事件处理后5个工作日内向董事会提交书面处理报告，通报处理情况。应报告的突发事件或重大事件包括：

1.重要合同的订立、变更和终止；

2.重大经营性或非经营性亏损；

3.资产遭受重大损失；

4.可能依法负有的赔偿责任；

5.重大诉讼、仲裁事项；

6.重大行政处罚；

7.公司发生重大人身安全事故、设备事故、质量事故及其他对集团经营、发展产生重大影响的事件；

8.《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的或者经理层认为必要的其他报告事项。

第十一条重大事项报告制度：按附件备案清单，对有关事项向董事会进行报备。每月5日之前，各条线向董事会办公室按备案清单报送备案台账，董事会办公室负责汇总后，随同月度工作简报在每月10日之前提交董事会。

第十二条本制度经公司董事会审议批准后生效。

第十三条本制度视公司业务发展情况，随时进行修订，所修订内容经公司董事会审议批准后生效。

第十四条本制度的解释权归公司董事会办公室。