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投融资PPP项目投后运营管理制度

总则

第一条目的

为促进企业高质量发展，加强投资项目投后运营管理，确保实现预期投资回报，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司存量PPP类投融资项目投后运营阶段的管理。

各级职责

投资项目投后运营管理实行二级管理,即公司、项目公司。公司主要管理部门为运营管理部，协助管理部门为人力行政中心、财务管理中心、成本招采管理部、安全监督管理部、董事会办公室、法务及其他部门。

集团管理架构图：

项目公司1

项目公司1

项目公司2

项目公司3

项目公司n

集团公司

主管：运营管理部

条线协管：人力行政、财务、成本、招采、安全、法务等

项目公司运营团队架构：

运营经理

运营经理

综合管理岗运营工程岗会计（出纳）

综合管理岗

运营工程岗

会计（出纳）

运营服务商或

运营服务商或后勤服务部

备注：按运营维护模式确定运营架构。

公司各部门职责

（一）运营管理部

1、编制投后运营管理业务中长期发展规划方案；

2、编制项目投后运营管理制度；

3、负责组织投后运营管理业务数字化系统建设工作，负责统计分析项目运营期内运营数据，建立和完善项目运营管理预警机制，设置各监测指标预警条件；

4、监控项目运营期内政府实施机构的定期绩效评价结果，监控项目运营期内政府实施机构付费履约情况，落实催收责任，并考核各项目公司运营期政府按效付费的清收工作成果；

5、负责建立及完善各项目公司投后运营维护标准化及规范化管理工作，并定期组织培训；

6、统筹投后管理工作；拟定项目公司运营架构，组织项目运营维护方案编制，包括运维模式（直营、委托）的方案设计、评审和报批手续；

7、定期检查所辖项目运营服务质量，针对检查发现或政府实施机构反馈的运营服务问题，督促项目公司限期整改；

8、负责督促项目公司运营期内及时收取政府付费；

9、分析政府付费时效、绩效考核标准、使用者付费及运营成本预算等相关合同内容，进入运营期前，拟定方案组织项目公司与政府谈判。

（二）人力行政中心

1、策划项目公司投后运营团队组建方案；

2、定期做好项目公司人员岗位匹配分析，及时提出组织架构优化建议；

3、日常人事、绩效考核管理。

（三）财务管理中心

1、负责投资项目建设、运营和移交环节的全生命周期预算管理，组织编制年度全面预算控制指标并监督执行，对全面预算定期进行分析，及时提出预警；

2、协助项目公司完成投后运营财务制度编制，督促项目公司严格执行，对财务制度执行情况进行定期检查；

3、审核项目公司每月资金计划，督促项目公司严格执行，确保各项资金活动顺利进行，提高资金使用效率；

4、审核和分析项目公司各月度及各年度财务报表，确保数据的准确性、完整性和合规性，识别潜在风险；

5、负责筹措资金，确保项目按时还本付息。

（四）成本招采中心

1、根据运营需求，根据投后运营相关制度监督项目公司日常物资和服务的采购，确保运营所需资源的及时到位；

2、监督项目公司管理已签约供应商，维护良好的供应商合作关系，执行供应商评价体系，调整和优化供应商库；

3、实时追踪市场价格变化，采用集中采购、谈判议价等方式降低成本，保持成本优势；

4、投后运营日常合同审核。

（五）安全监督部

1、指导项目公司构建运营期安全体系、完善制度建设、编制预案，开展应急演练等工作；

2、每季度对项目运营情况进行监督检查，发现的问题下发整改通报或通知，督办项目管理公司落实整改。对业主单位反馈的问题进行督办，确保安全运营。

（六）董事会办公室（法务）

1、协助项目公司拟定、审查相关文件，确保文件合法性和合规性；

2、处理项目公司运营中遇到各类法律纠纷（如有）。

第五条项目公司职责

1、负责项目投后运营维护标准化和规范化管理工作；

2、负责建立项目管理流程和安全管理应急管理机制及应急预案；

3、负责在项目进入运营期前完成项目运营维护方案编制、评审和报批手续；

4、组织运营维护外委业务定期绩效评价或劳务分包人员绩效考核工作，负责所属项目运营维护人员业务培训工作；

5、按照项目合同约定范围完成日常运营管理维护工作，做好定期政府绩效评价迎检工作，并及时完成政府绩效评价中发现问题整改，督促政府实施机构及时按效定期付费；

6、填报和分析项目运营维护业务数据，建立和完善项目运营管理预警机制；

7、负责与项目实施机构和各业务主管部门的对接协调；

8、结合项目年度运营预算，开展项目投后运营二次经营活动。

项目投后运营管理

第六条项目在进入运营期前一年，项目公司及时收集项目资料，包括不限于项目交（竣）工验收报告、竣工资料、“两评一案”报告、工程可行性研究报告、项目建议书、项目风控评审意见、项目立项审批资料、项目投资协议和项目合同（扫描件）等资料。

第七条项目公司组织编制项目运营策划方案及招标文件，包括但不限于：项目建设及运营重点难点问