酒店主营总出纳岗位说明书.docxVIP

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时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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第

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酒店主营总出纳岗位说明书

岗位名称

主营总出纳

岗位编号

所在部门

计划财务部

岗位定员

1人

直接上级

审核主管

工资等级

7级

直接下级

薪酬类型

结构工资制

所辖人员

岗位分析日期

工作综述

保证货币资金的安全，准确的无误的反映资金状况，办好每笔日常报销业务，与各银行联系沟通。

职责与工作任务

职

责

一

职责表述：准确无误地登记银行现金收付凭证，做到帐实相符。工作时间百分比：50%

工作

任务

完成每日报销业务，登记银行、现金帐，核对库存现金，做到帐实相符

协助资金主管完成对资金的管理，月末认真对帐，发现问题反映给领导

职

责

二

职责表述：清点现金，保障货币安全。工作时间百分比：30%

工作

任务

负责联系银行解决工作中的问题

清点营业收入，保证每笔资金准确地到帐

提供资金流量情况给部门领导

职

责

三

职责表述：协助主管进行档案整理。工作时间百分比：20%

工作

任务

及时收回凭证的附件，保证其完整性

月底将所有银行和现金收付款凭证完整的交给主管进行整理归档

每个凭证上要盖上收付讫和本人私章。

权力

权限一：对资金流量的建议权

工作协作关系

内部协调关系

操作部、公关营销部、房务部、康乐部、餐饮部、工程部、安全部、行办

外部协调关系

资调中心、交通银行、中行、建行、工行、招行、农行

任职资格

教育水平

大学专科及以上学历、具有会计人员从业资格证

专业

财会及相关专业

培训经历

财务管理、会计电算化

经验

二年及以上财务工作经验

知识

掌握财务知识，具备计算机应用知识

技能技巧

具有写作能力，熟练使用网络

个人素质

个人能力

具有较强的工作能力，表达能力，分析能力和人际能力

身体素质

身体健康

其它

使用工具/设备

一般办公化设备，电话、验钞机、计算器

工作环境

一般工作环境

工作时间特征

正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差。

所需记录文档

收付款凭证及附件

考核指标

保证货币资金的安全率100%

本职工作的完成率100%

出勤率100%

备注