EXCEL账务处理系统(新制度版)参照版.xls

现金流量表公式

lgs

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@固定资产账页格式

@gdzcxx

固定资产明细账

数量金额式

多栏账格式

账页格式

@kmbm

A4打印凭证

针式连打凭证

自定义报表设置演示

多栏账

明细账

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现金流量表

表外项目

利润表

资产负债表

打印凭证

科目汇总表

凭证

科目编码

使用说明

temp打印凭证1月至6月

fse

je

ljfse

ncs

qcs

qms

UFPrn20070714095127

UFPrn20070714095127

UFPrn20070714095127

数字输入错误

记账凭证

===========================

核算单位：广州水墨幽香生物科技有限公司

凭证号：0001

摘要

会计科目

借方金额

贷方金额

杨子江报销交通费.差旅费，办公费

管理费用/交通费

ss

管理费用/差旅费

管理费用/办公费

库存现金

附单据数张

合计：柒佰玖拾伍元壹角整

￥795.10

财务主管：

记账：复核：

制单：

经办人：

凭证号：0002

借方金额

管理费用/工资

应付职工薪酬/应付工资

合计：捌仟肆佰元整

￥8,400.00

凭证号：0003

凭证号：0004

往来款

其他应收款

合计：伍万整

￥50,000.00

凭证号：0005

收邮政第一季度利息

财务费用/利息

银行存款/基本户

合计：

￥.00

凭证号：0006

结转期间损益

本年利润

管理费用/工资

管理费用/办公费

管理费用/差旅费

￥9,194.64

￥9,195.10

财务费用/利息

合计：玖仟壹佰玖拾肆元陆角肆分

杨子江报销交通费

合计：陆佰伍拾肆元整

￥654.00

合计：壹万零贰佰元整

￥10,200.00

付广州天河区财之友会计师事务所审计费

管理费用/其他

合计：贰仟元整

￥2,000.00

收邮政第二季度利息

付广州天河区财之友会计师事务所报告费

合计：壹仟伍佰元整

￥1,500.00

凭证号：0007

付北京万网志成科技有限公司域名网络费

合计：壹仟壹佰柒拾陆元整

￥1,176.00

凭证号：0008

存现金

合计：叁万柒仟元整

￥37,000.00

凭证号：0009

合计：叁万叁仟元整

￥33,000.00

凭证号：0010

提取备用金

合计：叁万陆仟元整

￥36,000.00

凭证号：0011

凭证号：0012

支付手续费

财务费用/手续费

合计：壹拾贰元贰角整

￥12.20

凭证号：0013

管理费用/其他

￥15,540.56

￥15,530.00

财务费用/手续费

合计：壹万伍仟伍佰肆拾元伍角陆分

软件使用流程：1、第一次使用，点击【凭证】表格?[初始化账套]?按钮，初始化一次。

2、点击?[修改科目或录入期初余额]?按钮，录入公司名字，启用日期，

明细科目?年初数?，前期借方，前期贷方?等，然后点击?[更新科目编码]?按钮，试算平衡。

3、录入凭证?，输入日期、凭证号自动生成、摘要、科目编码可以按F6出来选择，

月末?点击?[期末结账]?按钮，自动生成?结转期间损益?凭证

如需要增加科目明细即二级科目，点击?[修改科目或录入期初余额]?按钮，进行增加

4、查询科目汇总表，产生对应月份资产负债表及利润表

5、根据需要查询打印总账、明细账、多栏账

使用说明：

1、

各个表名不可更改，无使用年限限制,凭证输入无行数限制

科目编码表注意事项：

2、

在科目编码输入单位名称、启用年月、年初余额、发生额，期初余额由年初余额及发生额自动计算出来

3、

各个表格保护工作表密码均为1，如非必要请尽量不用打开工作表保护。

4、

修改科目编码请按照企业会计制度编码顺序增减，本模板科目设置比较完整，如非必要不要增减一级科目

最多设置共三级科目，科目编码规则4-2-2，可以任意增减二三级科目，下级科目应该放置在对应的上级科目后面

5、

期初数据只需要输入末级科目金额，非末级科目不用输入

6、

科目更新及初始数据输入完成，点击更新科目编码按钮，查看试算是否平衡

7、

目前只能计算一个年度的数据，跨年度计算量太大，不如重新复制模板新建一个年度。

凭证输入注意事项：

8、

凭证输入一定要输入日期,Ctrl+A自动平衡，Ctrl+Y显示期初余额、本期发生额及期末余额信息，凭证号会自动

计算，自动填写摘要（摘要也可以修改）。

如果有插入删除凭证，使凭证号发生变动，需点击序号重排。

凭证科目编码范围为科目编码表中设置的科目，输入时精确到3级科目

关于凭证数量输