安保经费管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司安保经费的管理，确保安保工作的顺利进行，提高安保工作效率，保障公司财产和员工人身安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及安保工作的经费使用和管理。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章经费来源

第四条安保经费来源包括但不限于以下几项：

1.公司年度预算；

2.特殊事件或项目专项经费；

3.财产保险理赔；

4.其他合法渠道。

第五条安保经费必须专款专用，不得挪作他用。

第三章经费预算

第六条公司财务部门应根据安保工作需要，编制年度安保经费预算，经公司领导审批后执行。

第七条安保经费预算应包括以下内容：

1.人员工资及福利；

2.装备购置及维护；

3.警戒巡逻；

4.安全培训及演练；

5.应急处置；

6.其他必要开支。

第八条安保经费预算应合理分配，确保各项安保工作有序开展。

第四章经费使用

第九条安保经费使用应严格按照预算执行，遵循以下原则：

1.优先保障人员工资及福利；

2.确保装备购置及维护；

3.确保警戒巡逻及应急处置；

4.保障安全培训及演练；

5.严格控制其他开支。

第十条安保经费使用流程：

1.提出申请：安保部门根据工作需要，提出经费使用申请；

2.审批：财务部门对申请进行审核，确保符合预算及使用原则；

3.执行：财务部门根据审批结果，办理经费支付手续；

4.监督：安保部门对经费使用情况进行监督，确保合理使用。

第五章经费监督

第十一条公司设立安保经费监督小组，负责对安保经费的使用情况进行监督检查。

第十二条监督小组应定期对安保经费的使用情况进行检查，发现问题及时报告公司领导。

第十三条对违反本制度规定，挪用、侵占、浪费安保经费的行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任。

第六章附则

第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第七章经费结算

第十六条安保经费结算应遵循以下规定：

1.定期结算：安保部门每月对当月安保经费使用情况进行结算，并报送财务部门；

2.结算依据：结算依据包括但不限于工资发放表、采购发票、服务合同等；

3.结算审核：财务部门对结算依据进行审核，确保真实、合法、合规；

4.结算支付：财务部门根据审核结果，办理经费支付手续。

第十七条安保经费结算应在每月5日前完成，特殊情况可适当延长。

通过以上制度，公司旨在确保安保经费的合理使用，提高安保工作的质量和效率，为公司创造一个安全稳定的工作环境。

第2篇

第一章总则

第一条为加强我公司安保经费的管理，确保安保工作的顺利进行，提高安保经费的使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有涉及安保工作的部门和个人。

第三条本制度遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保安保经费的合理使用。

第二章经费来源

第四条安保经费来源包括但不限于以下渠道：

1.公司年度预算；

2.特殊项目经费；

3.社会捐赠；

4.其他合法渠道。

第五条各部门应按照公司年度预算和实际情况，合理编制安保经费预算，并报送财务部门审核。

第三章经费使用范围

第六条安保经费主要用于以下范围：

1.安保人员工资及福利；

2.安保设备购置及维护；

3.安保培训及演练；

4.安保设施建设及改造；

5.应急处置及救援；

6.其他与安保工作相关的支出。

第七条各部门在使用安保经费时，应严格按照本制度规定，不得擅自扩大使用范围。

第四章经费审批与报销

第八条安保经费的审批程序如下：

1.各部门根据实际需要，编制经费使用计划，经部门负责人审批后，报送财务部门；

2.财务部门对经费使用计划进行审核，确保符合本制度规定；

3.经审核通过的经费使用计划，由财务部门按照预算执行。

第九条安保经费报销程序如下：

1.各部门按照实际支出，填写报销单，并附上相关凭证；

2.报销单经部门负责人签字后，报送财务部门；

3.财务部门对报销单进行审核，确保符合本制度规定；

4.经审核通过的报销单，由财务部门办理报销手续。

第五章监督与检查

第十条公司设立安保经费监督管理小组，负责对安保经费的使用情况进行监督和检查。

第十一条监督检查内容包括：

1.安保经费预算执行情况；

2.安保经费使用是否符合本制度规定；

3.安保经费报销手续是否完备；

4.其他与安保经费相关的事项。

第十二条对违反本制度规定的行为，公司将依法进行处理，并追究相关责任人的责任。

第六章附则

第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第十五条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修订。

第3篇

一、总则

为加强公司安保经费的管理，确保安保工作的顺利