员工借支管理制度设计(3篇).docxVIP

第1篇

一、目的

为规范公司财务管理制度，加强公司资金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要，经批准向公司借支款项的情况。

三、借支申请

1.借支申请需填写《员工借支申请表》，内容包括：借款人姓名、部门、借款事由、借款金额、借款期限、还款期限等。

2.借款人需提供相关证明材料，如出差证明、购买物品发票等。

3.借款人需向所在部门负责人提出借支申请，经批准后报送财务部门。

四、借支审批

1.部门负责人对借支申请进行初步审核，确保申请内容真实、合理。

2.财务部门对借支申请进行审核，包括借款金额、还款期限等，确保借支符合公司财务管理制度。

3.审批权限如下：

（1）500元以下借支，由部门负责人审批；

（2）500元（含）至1000元借支，由部门负责人和财务负责人共同审批；

（3）1000元（含）以上借支，由公司总经理审批。

五、借支发放

1.财务部门根据审批结果，将借支款项发放给借款人。

2.借款人需在规定时间内归还借支款项。

六、借支归还

1.借款人应在还款期限到期前归还借支款项。

2.借款人可通过现金、转账等方式归还借支款项。

3.财务部门对归还的借支款项进行核对，确保借支款项已全部归还。

七、逾期还款处理

1.借款人逾期还款，财务部门应向借款人发送逾期还款通知。

2.逾期还款超过30天，财务部门可采取以下措施：

（1）向借款人发送催款函；

（2）在公司内部公告逾期还款名单；

（3）依法采取法律手段追讨欠款。

八、附则

1.本制度由公司财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施。

九、注意事项

1.借款人应如实填写借支申请表，不得虚报、冒领借支款项。

2.借款人应按时归还借支款项，不得拖欠。

3.借款人如有特殊情况，需提前向财务部门申请延期还款。

4.借款人如有违反本制度的行为，公司将依法进行处理。

通过以上制度设计，旨在规范公司员工借支行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。

第2篇

一、目的

为规范公司财务管理制度，加强资金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括但不限于在职员工、实习生、临时工等。

三、借支范围

1.因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；

2.因工作需要购买办公用品、设备等；

3.因个人原因急需用款，经批准后可借支。

四、借支流程

1.借支申请：员工因工作或个人原因需要借支，应填写《员工借支申请表》，详细说明借支原因、金额、期限等，并附上相关证明材料。

2.部门审批：借支申请经所在部门负责人审核同意后，报财务部门审批。

3.财务审批：财务部门对借支申请进行审核，确认无误后，办理借支手续。

4.借支发放：财务部门根据审批结果，将借支款项划拨至员工指定账户。

5.借支归还：员工在规定期限内归还借支款项，并填写《员工借支归还单》。

五、借支金额及期限

1.借支金额：员工借支金额不得超过其月工资的50%，且最高不超过10万元。

2.借支期限：借支期限最长不得超过6个月。

六、借支费用报销

1.借支费用报销应在借支期限到期后一个月内办理。

2.借支费用报销需提供相关票据，包括但不限于交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

3.财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。

七、违规处理

1.借支未按时归还的，财务部门将按日收取滞纳金，滞纳金比例为每日万分之五。

2.借支过程中弄虚作假、虚报冒领的，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。

3.借支未按规定流程办理的，财务部门有权拒绝支付。

八、附则

1.本制度由财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3.本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

第3篇

一、目的

为规范公司员工借支行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、借支申请

1.借支申请需由借款人填写《员工借支申请表》，详细说明借支原因、金额、期限及还款计划。

2.借款人需提供相关证明材料，如合同、发票、报销单等。

3.借款人需经所在部门负责人审核同意后，报财务部门审批。

四、借支审批

1.财务部门收到借支申请后，对申请材料进行审核，确保借支原因合理、金额合规。

2.财务部门根据公司财务状况和借款人还款能力，对借支申请进行审批。

3.借支审批流程如下：

（1）财务部门审批：审批通过后，由财务部门出具借支凭证。

（2）总经理审批：对于金额较大的借支，需报总经理审批。

（3）审批通过后，财务部门将