电力装备制造业erp统一标准业务作业流程图.docVIP

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ERP

标准业务步骤

江苏()

淮安市晨星金蝶软件

TIME\@EEEE年O月二〇一七年十二月

一、销售部分：

（一）、销售订单管理步骤：

编号：PR-SA-001

业务编号

SA-001

业务名称

销售订单管理

步骤适用范围

全部销售业务必需以审核后订单（协议）作为业务起点

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

销售内勤

录入销售订单

录入

销售主管

审核销售订单

审核

工程部

存货目录、产品结构

录入、审核

相关部门或岗位

销售员工

销售助理

工程部

具体工作步骤

评审经过协议及订单

评审经过协议及订单

产品是否存在

录入销售订单

增加存货档案、产品结构

产品资料

存货、产品结构增加申请

审核销售订单

传输销售订单

描

述

销售部门销售员工签署销售协议（或接到订单）。

如包含到新产品，工程部在接到销售协议审批单后，依据订单内容、存货情况、产品技术设计情况增加存货档案并建立相关产品结构。

销售内勤在【销售管理】模块中录入销售订单，录入完成检验无误后，销售主管在【销售管理】模块对销售订单进行审核；

销售部把已审核销售订单打印传输到生产部、工程部、采购部、质管部及企业主管领导。

生产部依据审核后销售订单安排生产计划,采购部依据审核后销售订单安排采购计划；产品生产完成后，销售部依据销售订单进行组织发货。

操作关键点：

销售业务类型（根据结算情况界定）为二种：

一般销售业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含数次发货）当月结算完成（含数次结算）销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理步骤。

发出商品销售业务：当月完成发货后（含数次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本销售业务。具体操作见发出商品销售业务处理步骤。

关键提醒：依据销售统计和核实需要，在销售订单表头栏目内必需选择对应业务类型，从以上二种分类中进行选择。因为二种业务核实处理方法不一样，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

附加说明:

1、本销售订单管理步骤是在企业内部进行销售协议评审以后，对正式下达生产任务订单管理步骤。协议评审和协议管理另行制订步骤。

2、本步骤中《销售订单》相当于原《协议卡片》。

（二）一般销售步骤：

编号：PR-SA-002

业务编号

SA-002

业务名称

一般销售业务

步骤适用范围

不管赊销、现销，当月完成发货后，当月结算完成销售业务。

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

销售内勤

录入销售订单、发货通知单、销售开票通知（手工）

录入

销售主管

审核销售订单、发货通知单

审核

保管员

库存管理模块中销售出库录入、一审

录入、一审

发货检验员

销售出库单二审

二审

财务会计

销售出库单三审

三审

数据认证员

销售出库单四审（终审）

四审（终审）

财务开票员

开据销售发票

录入

材料成本会计

审核发票并钩稽出库单，存货核实模块中记账、制单

记账、制单

应收往来会计

应收账款模块中结转收入、应收往来核实

审核、核销、制单

相关部门或岗位

用户

销售部

库房记账员

材料成本会计/往来会计

具体工作步骤

评审经过协议及订单

评审经过协议及订单

填制发货通知单并审核

收货

填写销售订单

销售出库单

审核销售订单

月底结转销售成本

审核出库单项式单

销售发票

应收账款

现结

审核

收款

填制收款单

销售收入钩稽

销售收入

流

程

描

述

销售内勤依据评审后销售协议卡片，在【销售管理】模块录入销售订单并审核。

发货前，销售内勤在【销售管理】模块依据销售订单生成发货通知单；发货通知单由销售主管进行审核，审核后打印并传输给生产、装配车间、仓库。

产品入库后，保管员依据已审核发货通知单在【销售管理】模块中录入销售出库单,并进行一级审核。

由检验员对销售出库单进行二级审核。

财务会计对销售出库单进行三级审核、打印并盖章。

出门时，数据认证员对销售出库单进行四级审核（终审），签字并盖章。

销售内勤依据当月用户开票需求情况，依据发货通知单开据开票通知单。

财务开票员依据销售内勤复核后开票通知单，开具销售发票并审核。

材料成本会计在【存货核实】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。材料会计对销售发票进行审核处理，并钩稽销售出库单。

往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并依据收款单生成收款凭证。

操作关键点：

关键提醒：

eq\o\ac(○,1)销售部不进行收款结算，全部开票通知不管是否收款，销售部门全部直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部依据收款情况在应收账款模块依据财务收款步骤进行结算处理。

eq\o\ac(○,2)对于用户不要发票销售业务，