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现金管理制度
一、严格遵照执行《现金管理暂行条例》
二、明确现金使用范围
1.出差人员必须随身携带的差旅费（在能使用公务卡的区域，不许借用差旅费）。
2.支付患者就诊医药费多余款及特殊情况下的医药退费。
3.3000元以下的其他小额零星支出。
三、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条抵库。
四、到外地采购，其采购款项，必须使用公务卡结算或由财务室通过银行汇款结算，不得携带大额现金到外地采购。
五、必须预借差旅费时，财务室按出差日期长短，路途远近，计算出所需金额，由出差人员填制借据，财务室、院长审签后借支。
六、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记账，并结出余额。账面余额要与实际库存现金核对相符，日清月结。若有长短款要及时报告，查明原因及时处理。
七、出纳负责保管库存现金及已启用的支票、空白收据，并确保票据安全和完整无损，如有短缺，要追究其经济责任。按《印鉴管理办法》银行预留印章分人保管。
八、各类外出人员返回后，一月内必须到财务室结算报销。如有特殊情况，本人确实无法结账，应经领导批准，同时要指定他人按期结账。凡逾期不结者，从借款人工资中扣除。
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