报表管理模块应用及数据处理.pdfVIP

第六讲报表管理模块的应用

一、报表数据

财务报表的数据包括手工录入、于报表管理模块其他报表和于系统内其他模

块。

手工录入，如：资产负债表中“一年内到期的非流动资产”和“一年内到期的非流动负

债”。

于报表管理模块其他报表：可能取自同一报表，也可能取自其他报表。

于系统内其他模块。

二、报表管理模块应用基本流程

（一）格式设置

报表格式设置的具体内容一般包括：定义报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定

义单元属性、定义组合单元、设置关键字等。

设置行高、列宽应以能够放下本表中最高数字和最宽数据为原则，否则在生成报表时，

会产生数据溢出的错误。

（二）设置

主要有计算、审核和舍位平衡。

计算必须定义，审核和舍位平衡可以不定义。

计算是必须定义的。作用是从账簿、凭证、本表或他表等处调用、运算所需要

的数据，并填入相关的单元格中。

（1）资产负债表：期末余额、年初余额

（2）利润表：本期金额、上期金额、本年累计发生额

（3）现金流量项目和表间取数

期末、年初、本期、上期、累计：ACCT（）

现金流量表：ACCTCASH（）表间取数：REF_F（）

期末余额期初余额

期末1年初

余额余额

1

利润表本期实际发生额

本期上期

金额金额

【操作提示】

1.货币、固定资产、无形资产等需要分析计算的项目，应逐个输入，再用运算符

连接。

如：货币期末余额=库存现金+存款+其他货币，应设置为：

ACCT(1001:1002,Y,,0,0,0,)+ACCT(1012,Y,,0,0,0,)

2.应收账款、应付账款、预收账款、预付账款是根据明细科目余额填列，应在取数类

型处指定借方期末余额还是贷方期末余额。如：应收账款

=ACCT(1122,JC,,0,1,1,)+ACCT(2203,JC,,0,1,1,)-ACCT(1231,C,

,0,1,1,)

3.自然计算项目：直接根据表格关系设置。

如：资产合计=B14+B33

4.现金流量表只能查看不能修改格式及。

5.审核

审核，由关系和提示信息组成,如借方合计=贷方合计。

6．舍位平衡

舍位平衡用于报表数据进行进位或小数取整后调整数据，如将以“元”为单位的报

表数据变成以“万元”为单位的报表数据，表中的平衡关系仍然成立。

（三）数据生成

报表定义完成后，将报表切换到显示数据的状态，就生成了报表的数据。

金蝶KIS中，的定义可以在状态下设置，也可以在数据状态下设置。

（四）报表文件的输出

报表输出是报表管理系统的重要功能之一。

报表按输出方式的不同，通常分为：屏幕查询输出、图形输出、磁盘输出、打印输

出和网络传送等五种类型。

1.屏幕查询输出是最为常见的一种输出方式。

2.打印输出

库存现金账、存款账需要每日打印，资产负债表、利润表等月报要求每月

打印。

三、利用报表模板生成报表

用户不仅可以修改系统报表模板中的，而且可以生成、调用自行设计的报表模

板。

【例题·单选题】关于定义报表格式的表述中，不正确