68、碧桂园贵州区域二期策划版目标成本（一般计税）.xls

附件2建造标准及结构指标

附件1成本策划及责任成本落实

方案版目标成本审批表单

填写说明

成本科目释义v2

表8成本公摊汇总表

土地敏感性分析

现金流-年

表7分业态建安成本

成就共享测算-首年

成就共享测算-周期

现金流-季

表4增值税表

表3土地增值税表

表5含增值税总投资计划及利润

表5总投资计划及利润

表6分业态综合成本

表7含增值税分业态建安成本

成本付款表

表6含增值税分业态综合成本

表9建安工程造价分析表

表2项目总目标成本表

表1项目规划指标及收入计划

销售预测表

封面

成本编制指引

填报流程说明

总表

OIUC

P6O4

GVWVCU

iferror

Moni

地9

一、成就共享计划

成就共享奖励金额

（亿元）

净利润（亿元）

开发周期（年）

支付地价款时间

土地款支付额及节奏

2016/9/7；2016/11/6

土地摘牌过户时间

项目总货量

（亿元，万㎡）

7.79亿元；18.7万方

首次预售总货量

（亿元，万㎡）

首期开盘认购金额

（开盘1个月内，亿元）

3亿元

首次开工时间

首次预售时间

首次竣工交楼时间

12个月投入自有资金

回笼集团资金

首次竣工交楼金额

成就共享实现日期

成就共享计提比例

首期成就共享奖励金额

每期实现激励金额（亿元）:

XXXX年12月31日

二、其他财务指标

指标

数据

获取方式

合作开发

每亩单价(万元)

亩数

容积率

总地价（万元）

楼面地价（元）

亩产利润（万元）

土地获利倍数

销售净利率

总可售面积(万㎡)

总销售收入(万元)

IRR

我司权益比例

合作方是否参与成就共享

是

三、现金流表

项目

合计(亿元）

资金平衡时间

（2015年12月）

12个月（周期年）

24个月

30个月

48个月

资金流量

销售回笼

融资收支

开发付款

四、产品定价情况

产品类型

首期定价（元/㎡）

参考楼盘1

参考楼盘2

参考楼盘3

定价理由

总体情况

五、产品成本情况

售价（元）

单方土地成本（元）

单方建造成本（元）

单方其他（元）

单方净利（元）

亩产利润（万元）

底商

商业街

综合楼

地上计容车库

非人防地下室

人防地下室

区域总（或独立总经理）：

编制：

序号

表格名称

颜色

填报人

表属性

备注

填表顺序

新旧版差异说明

封面

蓝色（投管用表）

手动填报

填写期区信息

总表

投资团队

表1项目规划指标及收入计划

投资团队、区域成控

增加碧桂园权益比例

销售预测表

营销人员

需要填报各阶段签约、回笼和收楼数据。

价税分离

成就共享测算-周期

财务人员

需要填报现金流

成就共享测算-首年

现金流-季

现金流-年

自动生成

土地敏感性分析

表2项目总目标成本表

蓝色（投管用表）

（成控分析表）

区域成控、区域成本

价税分离；增加土地转让金和土地溢价相关内容；

成本付款表

区域成本、区域财务

成本财务填报各期付款金额

表3土地增值税表

白色（成控分析表）

区域财务

半自动生成

须确认土增税预征税率及立项方式和标准

价税分离；增加土地溢价影响

表4增值税表

须确认”当期进项税额转出“

增加增值税计算表

表5总投资计划及利润

增加列示不可抵扣进项税对利润的影响及碧桂园权益利润；增加土地溢价对所得税和利润的影响

表6分业态综合成本

增加土地转让金和土地溢价相关内容；

表7分业态建安成本

表8成本公摊汇总表

表9建安工程造价分析表

区域成控

科目释义

编制指引

一、表1-表7数据勾稽检查

车位亏损分摊检查

地上计容车位

非人防车位

人防车位

差额

检查提示

售价

（万元/个）

含增值税

表2土增税是否与表3一致

请检查各表产品名称是否与表1（C列）保持一致

不含增值税

表2所得税与表4是否一致

收入

（万元）

表2总成本与各产品总成本是否一致

请检查各表产品名称是否与表1（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），J列的分摊原则是否已填写。

表6D301单元格建筑单方总成本（本期规划）是否与表2一致。

成本

（万元）

表6D154单元格可售单方总成本（含车位/大型公配及跨期区分摊,不含自持物业如酒店医院等）是否正确

若不为0，请检查表1各产品建筑面积、可售面积、总分摊面积、本期分摊面积数据是否填写完整及正确

不含增值税

亏损差额

(手工计算）

总额

正数亏损，负数盈利

备注：如有疑问，请联系：集团成本管理中心成本管理部黎耀坤（Tel、集团财务中心王天（Tel。

其中：分摊金额

二、编制对象

其中：自留税费

每个独立的期区编制一套目标成本编制表。

不含增值税

亏损差额

(套表自动计算）

总分摊额

三、填表顺序

其中：本期承担

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