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2025金融市场外汇资金拆借合同范本示例

合同编号：

签订地点：

签订日期：

本合同由以下双方于年月日在（以下简称“中国”）市通过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，并基于平等、自愿、诚实信用的原则，就外汇资金拆借事宜达成如下协议：

正文

第一条定义与解释

1.1为本合同之目的，除非上下文另有要求，下列术语具有以下含义：

甲方：指（以下简称“甲方”），系本合同项下外汇资金的提供方。

乙方：指（以下简称“乙方”），系本合同项下外汇资金的使用方。

拆借资金：指甲方根据本合同之约定，向乙方提供的用于特定目的的外汇资金。

拆借期限：指本合同项下拆借资金的使用期限，具体以本合同第二条之约定为准。

利息：指乙方根据本合同之约定，应向甲方支付的利息，计算方式详见本合同第四条。

1.2本合同中的“日”均指工作日，“月”指自然月。

第二条拆借金额与期限

2.1甲方向乙方提供的拆借资金金额为（大写：）（以下简称“拆借金额”），币种为（以下简称“币种”）。

2.2本合同项下拆借资金的使用期限为年个月日（以下简称“拆借期限”），自年月日起（以下简称“起息日”）至年月日止（以下简称“到期日”）。

2.3除非本合同另有约定或双方另行协商一致，乙方不得提前或延迟偿还拆借资金本金。

2.4乙方应于拆借期限届满之日一次性偿还全部拆借本金。如遇节假日，乙方应提前至最近的工作日偿还。

第三条利率与计息方式

3.1本合同项下拆借资金的利率为（具体数值或比例），以年利率计算。

3.2利息计算方式：

拆借利息=拆借金额×利率×计息期限（以实际天数计算）。

计息方式为（具体说明，如“单利”、“复利”等）。

3.3乙方应按季度支付利息，具体支付日期为每季度一个月的日（遇节假日顺延至下一个工作日）。

3.4本合同项下的利率为固定利率，未经双方书面同意，不得调整。

第四条拆借资金的支付

4.1甲方向乙方支付拆借资金的方式为（具体方式，如“电汇”、“票据”等）。

4.2甲方应于起息日将拆借资金划至乙方指定账户，账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账号：

4.3乙方应提前向甲方提供上述账户信息，并确保账户信息准确无误。如账户信息发生变更，乙方应提前个工作日书面通知甲方。

第五条双方的权利与义务

5.1甲方的权利与义务

a)甲方应按本合同之约定，按期、足额向乙方提供拆借资金。

b)甲方有权监督乙方对拆借资金的使用情况，并要求乙方定期提供相关财务报表或其他文件。

c)甲方有权收取本合同项下的利息及其他应付款项。

5.2乙方的权利与义务

a)乙方应按本合同之约定，按时、足额偿还拆借本金及利息。

b)乙方应按甲方要求提供财务报表及其他文件，并保证所提供文件的真实性、准确性和完整性。

c)乙方不得将拆借资金用于违反中国法律法规或国家政策的用途，且不得将拆借资金转借给第三方。

第六条拆借资金的提前终止

6.1本合同项下的拆借资金不得提前终止，除非双方另有书面约定。

6.2在下列情况下，甲方有权提前终止本合同：

a)乙方未按本合同之约定支付利息或偿还本金，且在甲方书面通知后个工作日内未予纠正；

b)乙方违反本合同项下的任何其他义务或承诺；

c)乙方发生解散、破产或其他可能导致其无法履行本合同义务的情形。

6.3如甲方提前终止本合同，应提前个工作日向乙方发出书面通知，并在通知中明确终止日期。

第七条违约责任

7.1乙方违约责任

a)乙方未按本合同之约定支付利息或偿还本金的，应按逾期金额的%（日利率）向甲方支付逾期利息。

b)乙方违反本合同项下任何义务或承诺的，应赔偿