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出纳工作交接清单（标准版）

一、基本信息

项目

内容

移交人

姓名：__________部门：财务部岗位：出纳联系方式：__________

接收人

姓名：__________部门：财务部岗位：出纳联系方式：__________

监交人

姓名：__________部门：财务部岗位：__________（建议为财务负责人）联系方式：__________

交接日期

______年____月____日

交接原因

□离职□调岗□休假□其他：__________

备注

本交接清单一式三份，移交人、接收人、公司财务部各执一份，具有同等效力。

二、现金及有价证券交接

序号

项目

账面金额

（元）

实存金额

（元）

核对结果

（相符/不符）

差异说明

（若不符）

1

库存现金（人民币）

__________

__________

__________

__________

2

库存现金（外币，币种：__________）

__________（折合人民币）

__________（折合人民币）

__________

__________

3

有价证券（国债/股票/基金等）

__________

__________

__________

明细：__________

4

其他现金类资产（如现金券、代金券等）

__________

__________

__________

明细：__________

合计

__________

__________

__________

__________

三、银行账户及相关资料交接

序号

账户名称

开户银行

银行账号

账面余额

（元）

银行对账单余额

（元）

未达账项说明

相关资料交接情况

1

__________

__________

__________

__________

__________

__________

□银行开户许可证□印鉴卡□网银U盾（个）□对账单□其他：__________

2

__________

__________

__________

__________

__________

__________

□银行开户许可证□印鉴卡□网银U盾（个）□对账单□其他：__________

...

__________

__________

__________

__________

__________

__________

□银行开户许可证□印鉴卡□网银U盾（个）□对账单□其他：__________

四、票据交接

序号

票据类型

起始号码

终止号码

份数

已使用份数

剩余份数

交接情况

（完整/缺失）

备注

1

现金支票

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

2

转账支票

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

3

银行汇票

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

4

商业汇票（承兑/贴现）

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

5

其他票据（如收据、汇票申请书等）

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

五、印章交接

序号

印章名称

印章类型

数量（枚）

交接情况

（完好/破损）

保管要求

备注

1

财务专用章

__________

__________

__________

__________

__________

2

出纳人名章

__________

__________

__________

__________

__________

3

其他印章（如发票专用章、银行预留印鉴等）

__________

__________

__________

__________

__________

六、账簿及凭证交接

序号

资料名称

期间/年度

数量

（本/份）

完整性

（完整/缺失）

存放地点

备注

1

现金日记账

__________

__________

__________

__________

__________

2

银行存款日记账

__________

__________

__________

__________

__