输电工程项目融资协议.docxVIP

输电工程项目融资协议

甲方（贷款方）：[贷款方全称]

法定地址：[贷款方法定地址]

法定代表人/授权代表：[姓名]

联系电话：[电话号码]

乙方（项目方）：[项目公司全称]

法定地址：[项目公司法定地址]

法定代表人/授权代表：[姓名]

联系电话：[电话号码]

丙方（担保方，如有）：[担保方全称]

法定地址：[担保方法定地址]

法定代表人/授权代表：[姓名]

联系电话：[电话号码]

鉴于：

（1）甲方是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的金融机构，拥有开展项目融资业务的资质；

（2）乙方为依照中华人民共和国法律设立并有效存续的项目公司，拟使用资金用于建设并运营[项目具体名称]输电工程项目（以下简称“项目”），该项目的投资总额约为人民币[金额]元，资金来源包括自有资金和拟通过本协议项下融资获得的贷款；

（3）乙方根据自身信用状况和项目情况，向甲方申请融资用于项目建设；

（4）甲方经审慎评估，同意向乙方提供不超过人民币[金额]元（最终以实际提款额为准）的融资，具体安排如下；丙方（如有）同意为本协议项下的贷款提供[具体担保方式，如保证、抵押、质押]担保。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙丙（如有）经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：

1.1“项目”指由乙方负责投资、建设、运营的[项目具体名称]输电工程项目。

1.2“项目公司”指乙方。

1.3“融资总额”指本协议项下甲方承诺向乙方提供的贷款最高额度，即人民币[金额]元。

1.4“贷款本金”指乙方根据本协议约定实际提取并使用的、尚未偿还的贷款金额。

1.5“贷款利率”指本协议项下贷款本金的利率，具体计算方式为：[基准利率名称]与[加点数值]之和。基准利率在[重定周期]内保持不变，自[重定周期]届满次日起，以届时有效的[基准利率名称]为基准利率，利率调整按[调整机制]执行。

1.6“贷款期限”指本协议项下贷款的期限，包括提款期、宽限期（如有）和还款期。

*“提款期”自甲方收到乙方首期提款所需文件并审核通过之日起至[具体日期]止。

*“宽限期”自提款期结束之日起至[具体日期]止，在此期间乙方无需偿还贷款本金。

*“还款期”自宽限期结束之日起至[具体日期]止。

1.7“提款”指乙方根据本协议约定，向甲方申请提取贷款资金的行为。

1.8“还款”指乙方按照本协议约定向甲方偿还贷款本金和利息的行为。

1.9“陈述与保证”指本协议第[条款号]条中乙方向甲方作出的所有陈述和保证。

1.10“保护性条款”指本协议第[条款号]条及后续相关条款中规定的，旨在保护甲方利益的条款。

1.11“违约事件”指本协议第[条款号]条中定义的，足以影响甲方权益的事件。

1.12“担保”指丙方（如有）根据本协议第[条款号]条向甲方提供的保证、抵押、质押等担保措施。

1.13“适用法律”指中华人民共和国法律（为避免歧义，不包括香港、澳门、台湾地区的法律）。

1.14“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震等自然灾害。

第二条融资安排

2.1融资目的：本协议项下融资专项用于乙方投资、建设、购置[项目具体名称]输电工程项目，包括但不限于项目工程建设、主要设备采购、项目所需土地的征用及拆迁补偿、建设期利息的支付、项目开办费及其他与项目直接相关的费用。

2.2融资额度：甲方同意为本项目提供的融资额度不超过人民币[金额]元。最终实际发放的贷款金额以甲乙双方根据本协议约定确认的提款金额为准。

2.3贷款期限：本协议项下贷款期限自提款期开始之日起计算，至还款期结束之日止，共计[期限]年。

2.4提款条件：乙方在申请提款时，应确保满足以下条件：

(a)项目已获得[列出关键政府批文名称，如国家发改委核准批复、电网公司接入批复等]且仍在有效期内。

(b)项目公司已根据项目进展需要设立了相应的账户，并将贷款资金专项用于本项目。

(c)乙方已按照甲方要求提供真实、准确、完整的申请文件，包括但不限于：

i.项目公司出具的董事会关于提款和资金用途的决议；

ii.项目进展情况说明及工程形象进度证明；

iii.项目相关合同（如工程承包合同、主要设备采购合同）；

iv.甲方要求的其他文件。

(d)乙方未违反本协议中的任何陈述与保证和保护性条款。

(e)甲方要求的其他条件。

2.5提款程序：乙方应至少提前[天数]日向甲方提交书面提款申请，并按照甲方要求提交提款所需文件。甲方在收到完整文件后[天数]日内进行审核