银行承兑汇票台账.docVIP

下载本文档

0
0
约1.91千字
约 16页
2025-12-15 发布于广东
举报
版权申诉

银行承兑汇票台账.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

银行承兑汇票台账

台账说明：1.本台账用于系统记录企业银行承兑汇票的收取、背书、贴现、兑付等全流程信息，由财务部门指定专人负责实时更新，确保数据准确；2.汇票状态分为“持有”“已背书”“已贴现”“已兑付”“逾期”“作废”六类，需根据实际业务节点及时更新；3.票面信息需与汇票原件一致，关键要素（如票号、金额、到期日）不得涂改；4.相关附件（汇票复印件、背书粘单、贴现凭证、兑付凭证等）需按票号顺序归档，标注存放位置；5.每月末需对台账与实物汇票、银行对账单进行核对，确保账实、账账相符。

一、银行承兑汇票基本信息表

序号

汇票号码

出票人名称

出票人开户行

收款人名称

票面金额（万元）

出票日期

到期日期

汇票状态

经办人及联系方式

1020005320123456

XX商贸有限公司

中国工商银行XX支行

XX建筑工程集团有限公司

200

2025.03.10

2025.09.10

持有

陈静（财务会计，135XXXX6789）

3010005110654321

XX制造有限公司

中国建设银行XX分行

XX建筑工程集团有限公司

150

2025.04.05

2025.10.05

已背书

陈静（财务会计，135XXXX6789）

1040005490789012

XX产业发展投资有限公司

招商银行XX支行

XX建筑工程集团有限公司

300

2025.02.18

2025.08.18

已贴现

李华（财务主管，138XXXX3456）

2010005280345678

XX材料科技有限公司

中国银行XX支行

XX建筑工程集团有限公司

120

2024.10.20

2025.04.20

已兑付

陈静（财务会计，135XXXX6789）

1030005570987654

XX装饰工程有限公司

中国邮政储蓄银行XX网点

XX建筑工程集团有限公司

2025.01.08

2025.07.08

持有

陈静（财务会计，135XXXX6789）

二、汇票流转及兑付详情表

对应序号

汇票号码

收取/取得方式

背书/贴现信息

兑付银行及金额

您可能关注的文档

文档评论（0）

会计实操文库 + 关注: 实名认证

服务提供商

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

咨询作者（110人已咨询）已休息

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

1亿VIP精品文档

更多 >

银行承兑汇票台账.docVIP