项目五 总账系统期末业务.pptVIP

项目五总账系统期末业务任务一转账定义子任务一自定义转账步骤一打开“总账”下的“期末”—“转账定义”—“自定义转账”，打开自定义转账设置界面，如图所示。任务一转账定义步骤二点击“”打开增加“转账目录”，录入相关信息，如图所示。任务一转账定义步骤三输入转账凭证分录的借方信息。借方科目选择“财务费用”，方向选择“借方”，金额公式按照公式向导选择“期末余额”，点击“下一步”；科目选择“月”的“短期借款”的“贷方余额”；点击“继续”处输入公式“乘”，点击“下一步”；在公式向导选择“常数”点击“下一步”；在常数中输入0.003，点击“完成”回到“自定义转账设置”界面。步骤四输入转账凭证分录的贷方信息。在“自定义转账设置”界面，点击“增行”—科目选择“应付利息”—金额公式中选择公式向导—“取对方科目计算结果”—“完成”—回到“自定义转账设置”界面，点击“保存”。任务一转账定义子任务二对应结转步骤一“总账”—“期末”—“转账定义”—“对应结转”。步骤二输入对应结转设置的表头信息，如图所示。任务一转账定义步骤三输入转入科目信息。点击“增行”—科目选择“应交税费—应交增值税—转出未交增值税”—结转系数1.00—保存。步骤四输入其他对应结转凭证信息。点击“增加”重复以上步骤，输入其他两个对应结转凭证。任务一转账定义子任务三期间损益设置步骤一选择“总账”—“期末”—“转账定义”—“期间损益”。步骤二凭证类别选择“转账凭证”—本年利润科目选择“本年利润”—点击“确定”。任务二转账生成子任务一自定义转账生成步骤一“总账”—“期末”—“转账生成”。步骤二自定义转账—双击“是否结转”—确定。步骤三对自动生成的凭证，点击“保存”。任务二转账生成子任务二对应结转生成步骤一“转账生成”—对应结转—双击前两行“是否结转”—确定。步骤二保存自动生成的两张凭证。步骤三由操作员“王山”重新注册，对以上凭证进行审核、记账。步骤四再由账套主管“周平”重新注册后，进入“转账生成”—“对应结转”，双击第三行，点击“确定”，保存自动生成的凭证。任务二转账生成子任务三结转期间损益步骤一“总账”—“期末”—“转账生成”—“期间损益”。步骤二点击“全选”—确定—保存自动生成的凭证。步骤三由操作员“王山”重新注册，对新生成的凭证进行审核、记账。任务三对账选择“总账”—“期末”—“对账”命令，点击“试算”按钮，系统会自动进行对账处理，包括主体账之间的核对、主体账与辅助账之间的核对。如果对账不正确，软件会予以提示。任务四结账步骤一选择“总账”—“期末”—“对账”—“结账”命令。步骤二选择结账月份，单击2011年1月，点击“下一步”，系统先进行“对账”处理，对账正确后，点击“下一步”，软件自动执行结账。结账后的凭证数据不能增加、修改和删除。任务五反结账步骤一选择“总账”—“期末”—“结账”命令，打开“结账”界面。步骤二单击选定“2011年1月”，按“Ctrl+Shift+F6”三个组合键，输入账套主管的操作密码，（非账套主管不能反结账），“确定”后即可取消结账标记。**任务一转账定义任务二转账生成任务三对账任务四结账任务五反结账学习目标：知识目标：1．了解U8中期末处理业务在总账系统中的地位和作用；2．掌握期末处理的功能；3．掌握期末处理各种操作。能力目标：1．能够对企业的各种自动转账业务进行设置；2．能够进行自动转账操作；3．能够进行对账操作；4．能够完成结账、反结账。***