项目十七 应付款管理系统.pptVIP

项目十七应付款管理系统**任务一初始设置任务二日常业务处理任务三查询账款任务四月末结账学习目标：知识目标：1.了解应付款管理系统的基本结构和功能；2.掌握应付款管理系统的初始设置、日常业务及月末处理的内容及操作方法。能力目标：1.能够进行应付初始设置；2.能够进行应收付业务日常核算与管理；3.能够进行应付款的核销；4.能够查询应付单据及账表。任务一初始设置子任务一启用应付管理系统步骤一以账套主管“杨洋”的身份进入企业应用平台，启用应付款系统，设立启用日期2011年1月1日。如图所示。任务一初始设置子任务二应付款初始设置步骤一选项设置。进入应付款管理系统，选择“设置—选项”，进行账套参数的设置，如图所示。任务一初始设置子任务二应付款初始设置步骤二初始设置—设置基本科目。选择“设置—初始设置—设置基本科目”，如图所示。任务一初始设置子任务二应付款初始设置步骤三选择“控制科目设置”，输入控制科目信息，如图所示。任务一初始设置子任务二应付款初始设置步骤四选择“产品科目设置”，如图所示。步骤五结算方式科目设置、账龄区间设置、报警级别设置操作方法与应收款管理系统相同。任务一初始设置子任务三期初余额录入步骤一选择“设置—期初余额”，在弹出的“期初余额—查询”窗口中不用输入任何信息，直接“确定”进入“期初余额明细表”中，单击“增加”，打开“单据类别”对话框。如图所示。任务一初始设置子任务三期初余额录入步骤二单击“确定”，打开“采购专用发票”，录入期初余额，如图所示。任务一初始设置子任务三期初余额录入步骤三按资料输入表头、表体各项内容后，“保存”后“退出”，在“期初余额明细表”中“刷新”，即可出现已录入的单据信息，单击“对账”，进行应付款管理的期初余额与总账系统的期初余额进行核对，如图所示。当差额不为零时，要修改至差额为零。任务二日常业务处理子任务一业务一（录入采购专用发票，审核并制单）步骤一选择“应付款单据处理—应付款单据录入”，在弹出的“单据类别”对话框内，选择采购专业发票，处理同期初余额录入。“保存”后，检查无误后可直接单击“审核”，审核完成后弹出如图所示的提示框。任务二日常业务处理子任务一业务一（录入采购专用发票，审核并制单）步骤二选择“是”，进入直接生成一张记账凭证，如图所示。任务二日常业务处理子任务二业务二（录入一张付款单，审核并制单）步骤一选择“应付款单据处理—应付款单据录入”，在弹出的“单据类别”提示框内选择，单据名称为“应付单”，如图所示。任务二日常业务处理子任务二业务二（录入一张付款单，审核并制单）步骤二在应付单窗口中，直接输入表头信息，如图所示。步骤三保存后立即“审核”，在弹出的立即制单提示框中选择“是”，生成一张凭证并“保存”。任务二日常业务处理子任务三业务三注意：在应付款系统内不能进行现结业务处理，但对采购系统的现结业务可以制单。步骤一选择“应付款单据处理—应付款单据录入”，在弹出的“单据类别”提示框内选择，单据名称为“采购发票”，单据类型为“采购普通发票”，录入发票信息，如图所示。任务二日常业务处理子任务三业务三步骤二审核不制单，选择“付款单据处理—付款单据录入”，进行付款单录入，如图所示。任务二日常业务处理子任务三业务三步骤三审核，不制单，进入“制单处理”，弹出“制单查询”窗口，如图所示。任务二日常业务处理子任务三业务三步骤四“确定”进入“应付制单”窗口，单击“全选”后“合并”，再选择“自动”，会提示要不要隐藏，单击“是”弹出如图所示的提示框。任务二日常业务处理子任务三业务三步骤五选择“是”后，再选择“制单”，会出现如图所示的凭证。任务二日常业务处理子任务四业务四（录入付款单，生成一张凭证）选择“付款单据处理—付款单据录入”，进行付款单录入，审核，制单。任务二日常业务处理子任务五业务五步骤一选择“应付款单据处理—应付款单据录入”，在弹出的“单据类别”提示框内选择，单据