项目八 往来辅助核算与管理.pptVIP

项目八往来辅助核算与管理学习目标知识目标：1．理解往来辅助核算的意义和作用；2．掌握客户往来核算的内容和方法；3．掌握客户往来帐龄分析的相关问题；4．掌握供应商往来核算的内容和方法；5．掌握个人往来核算的内容和方法。能力目标：1．能够建立和修改客商信息；2．能够处理往来辅助核算的期初数据及日常业务；3．能够进行往来辅助核算账表的管理；4．能够进行往来帐龄分析及两清处理。任务一新建账套子任务一增加用户步骤一启用“系统管理”模块。步骤二“系统管理员（Admin）”注册登录。步骤三增加用户。执行“权限”—“用户”，在弹出“用户管理”界面中，单击“”按钮，弹出“增加用户”窗口，输入“编号”：011，“姓名”：王博明，选择“所属角色”：账套主管，点击“”增加下一个用户。如下图所示。用同样的方法增加用户：李娜、张力。任务一新建账套任务一新建账套子任务二新建帐套在“系统管理”界面中，执行“账套”—“建立”，完成建账工作。任务一新建账套子任务三权限分配权限分配。在“系统管理”界面中，执行“权限”—“权限”，弹出“操作员权限”界面。在账套下拉列表框中选择988账套，点击操作员“张力”，单击“”按钮，弹出“增加和调整权限”界面，选择“AS（公用目录设置）”、“GL（总账）”，单击“确定”按钮，将公用目录设置及总账系统的所有权限授予张力。任务二设置基础档案子任务一建立客户信息步骤一启用“U8企业应用平台”，王博明登录988账套。步骤二客户分类。执行“设置”—“基础档案”—“客商信息”—“客户分类”，进入“客户分类”界面。点击“”按钮，输入分类编码：01，分类名称：西北地区，点击“”按钮保存。以同样的方法定义客户分类的其他内容，如下图所示。步骤三定义客户级别。执行“设置”—“基础档案”—“客商信息”—“客户级别”，进入“客户级别分类”界面。点击“”按钮，在新增行中输入“客户级别编码”：1，“客户级别名称”：VIP客户，点击“”按钮保存。任务二设置基础档案任务二设置基础档案步骤四建立客户档案。执行“设置”—“基础档案”—“客商信息”—“客户档案”，进入“客户档案”界面。点击左列的客户分类“01001（陕西省）”，单击“”按钮，弹出“增加客户档案”窗口，输入以下信息：“客户编码”：001；“客户名称”：陕西世纪学校；“客户简称”：世纪学校；“税号”：6101131023452。点击“”按钮，选择“客户级别”：重要客户。点击“其它”标签，修改“发展日期”。点击“”按钮保存。任务二设置基础档案子任务二建立供应商信息步骤一启用“U8企业应用平台”，王博明登录988账套。步骤二供应商分类。执行“设置”—“基础档案”—“客商信息”—“供应商分类”，进入“供应商分类”界面。点击“”按钮，输入分类编码：01，分类名称：优先供应商，点击“”按钮保存。以同样的方法定义供应商分类的其他内容，如下图所示。步骤三建立供应商档案。任务二设置基础档案任务二设置基础档案子任务三建立机构人员信息步骤一启用“U8企业应用平台”，王博明登录988账套。步骤二建立部门档案。执行“设置”—“基础档案”—“机构人员”—“部门档案”，进入“部门档案”界面。点击“”按钮，输入部门编码：1，部门名称：销售部，部门属性：市场营销，点击“”按钮保存。以同样的方法定义部门分类的其他内容。步骤三建立人员档案。执行“设置”—“基础档案”—“机构人员”—“部门档案”，进入“人员列表”窗口，点击“”按钮，进入“人员档案”界面。输入相关信息，勾选“是否业务员”选项，点击“”按钮保存。任务二设置基础档案子任务四修改会计科目步骤一启用“U8企业应用平台”，“王博明”登录988账套。步骤二修改会计科目。执行“设置”—“基础档案”—“财务”—“会计科目”，进入“会计科目”界面。双击“应收账款”科目，选择“客户往来”辅助核算。修改“应付账款”科目，在其辅助核算中选择“供应商往来”。修改“其他应收账款”科目，在其辅助核算中选择“个人往来”。任务二设置基础档案子任务五定义凭证类别步骤一启用“U8企业应用平台”，王博明登录988账套。步骤二定义凭证类别。执行“设置”—“基础档案”—“财务”—“凭证类别”，进入“凭证类别”界面。定义