项目四 总账系统日常业务 .pptVIP

项目四总账系统日常业务**任务一填制记账凭证任务二修改记账凭证——直接修改法任务三删除记账凭证任务四审核记账凭证任务五修改记账凭证——消审修改任务六凭证记账任务七修改凭证——红字冲销任务八账簿输出学习目标：知识目标：1．掌握总账系统的日常业务的内容和操作方法；2．熟练掌握记账凭证的录入、审核、记账的方法和要求；3．熟悉凭证修改、作废、删除等操作方法。能力目标：1．能够利用财务软件相关模块进行日常账务处理工作；2．能够熟练填制和审核记账凭证；3．能够利用软件功能进行记账处理；4．能够熟练查询各类账簿数据。任务一填制记账凭证子任务一输入记账凭证（人工输入法）步骤一由“A03张凤”注册，选择100账套。步骤二在“业务”选项卡中，“财务会计”—“总账”—“凭证”—“填制凭证”命令。步骤三采用键盘直接输入时，需要用户输入的凭证信息包括凭证类别（选择）、序号（自动生成）、制单日期、附附单据数、摘要、科目名称、借方金额和贷方金额等信息，如果某科目具有辅助核算信息还需要输入辅助项信息。合计数软件自动生成，制单人姓名系统自动取进入该账套的当前操作员姓名。步骤四凭证输入完毕后，点击保存时，软件会进行各种校验以防止错误数据的录入，如借贷平衡检验，凭证类别合法性校验等，如果检查出错误，系统会出现错误信息提示，并拒绝保存该张凭证。任务一填制记账凭证子任务一输入记账凭证（人工输入法）记账凭证格式：任务一填制记账凭证子任务二输入记账凭证（调用常用凭证法）步骤一修改操作员的权限：为“张凤”添加“凭证”下“常用凭证”、“凭证整理”的权限。步骤二在“填制凭证”界面，选择菜单“制单”—“调用常用凭证”命令。如图所示。任务一填制记账凭证子任务二输入记账凭证（调用常用凭证法）步骤三点击“查找”按钮，光标选定需要调用的“常用凭证”，点击“选入”按钮，如图所示。步骤四选入后，屏幕显示出记账凭证格式，用户要根据具体业务内容修改该张凭证上的信息。任务一填制记账凭证子任务三外币、数量记账凭证的录入步骤一对于“外币金额式”记账凭证，当输入科目后，凭证栏目上则会显示出外币栏目，上方需录入外币发生额，下方出现期初设置的记账汇率（如果是变动汇率，则需要先修改下方的记账汇率，在录入上方的外币发生额），系统会自动计算本位币的金额。步骤二对于“数量金额式”记账凭证，当输入科目后，屏幕上则会显示辅助项对话框，在辅助项上输入数量和单价，系统会自动计算金额（=数量*单价），并放在借方金额位置，如果该笔业务是贷方金额，则需要使用空格键调整金额方向。任务一填制记账凭证子任务三外币、数量记账凭证的录入图外币业务凭证任务一填制记账凭证子任务三外币、数量记账凭证的录入图数量业务凭证任务二修改记账凭证—直接修改法步骤一由“张凤”注册进入“企业应用平台”，在“财务会计”的“总账”系统中，选择“凭证—填制凭证”命令。步骤二点击“查询”按钮，输入需要修改的凭证的类别和序号，可快速在屏幕上显示出该张凭证的内容。步骤三要修改某张凭证的金额，则需将光标指向借方金额位置处，直接修改金额，保存即可。任务三删除记账凭证步骤一由“张凤”注册进入“企业应用平台”，在“财务会计”的“总账”系统中，选择“凭证”—“填制凭证”命令。步骤二为凭证做“作废”标记：在填制凭证界面，查询到需要删除的记账凭证使其显示在屏幕上，选择“制单”-“作废/恢复”命令。步骤三进行凭证删除整理：选择“制单”—“整理凭证”命令。步骤四只有作废的凭证才能从系统中删除。屏幕出现作废凭证表，从中可以对要删除的凭证双击做删除选择标记“Y”。步骤五系统提示“是否还要整理凭证断号？”，选择“是”。删除的记账凭证有可能是某类凭证的中间某张，因此删除后会造成凭证序号中断，因此，软件会帮助用户自动重排序号。任务三删除记账凭证图凭证作废任务三删除记账凭证图凭证删除图作废凭证删除选择界面任务四审核记账凭证步骤一由“A02王山”登录“企业应用平台”。步骤二在总账系统中，选择“凭证”—“审核凭证”，用户输入本次需要审核的记账凭证范围（凭证类别、月份、凭证号、日期、操作员、来源等）。任务四审核记账凭证步骤三审核条件输入后，屏幕会显示要审核记账凭证的内容，用户可以逐张审核签字，也可以成批审核签字。无论是何种方式，都应该有审核人认真检查凭证各项内容，如果都正确