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财务工作服务群众高频事项清单范文

为切实提升财务服务效能，聚焦群众日常办理频率高、需求集中的财务事项，现梳理形成涵盖费用报销、津贴发放、票据管理、资金查询、政策咨询等六大类23项高频服务事项清单，逐项明确服务对象、办理流程、所需材料、办理时限及注意事项，确保群众办事有章可循、高效便捷。

一、费用报销类事项

1.日常办公费用报销

服务对象：全体教职工、经授权的项目负责人及经办人员。

办理流程：经办人员整理合规票据→登录财务系统填写报销单并关联经费项目→上传票据扫描件（或拍照上传电子票据）→提交部门/项目负责人线上审批→财务部门初审（系统自动校验预算、票据合规性）→复审（人工核对票据真实性、金额准确性）→终审通过后资金转入报销人银行卡（或对公账户）。

所需材料：增值税发票（或财政票据）、费用明细清单（如购买办公用品需附销售方盖章的明细单；打印复印费需附具体内容及数量清单）、审批单（部门内部审批表或项目负责人签字确认的支出说明）；若为公务卡消费，需提供公务卡消费凭条（无凭条需在报销单中备注卡号后四位及消费时间）。

办理时限：线上提交后3个工作日内完成初审，初审通过后2个工作日内完成复审及终审，终审通过后1个工作日内完成资金支付（遇节假日顺延）。

注意事项：①票据需加盖出票单位有效印章（发票专用章或财务专用章），电子票据需通过官方平台验证真伪并下载无篡改版本；②单次报销金额超过5000元（含）需提供合同或协议（金额较小的零星采购除外）；③跨年度票据原则上不超过上年度12月31日后3个月，特殊情况需书面说明原因并经分管领导审批。

2.差旅费用报销

服务对象：因公务出差的教职工、学生（需经项目负责人批准）。

办理流程：出差前通过OA系统提交出差审批（含出差事由、行程、预计费用）→出差结束后15个工作日内登录财务系统填写差旅费报销单→上传票据（机票/车票/船票、住宿费发票、市内交通费凭证等）→关联审批单→提交部门/项目负责人审批→财务部门审核（重点核对行程与审批单一致性、费用标准合规性）→终审通过后资金支付。

所需材料：①OA出差审批单（系统自动关联）；②交通费票据（需注明出发地、目的地、时间，电子客票需附行程单）；③住宿费发票（需注明住宿天数、单价，若为酒店开具的定额发票需附入住记录）；④市内交通费可选择凭票报销或按标准领取补助（一般地区80元/天，特殊地区100元/天）；⑤出差期间产生的公杂费（如打印、快递费）需单独列明并附票据。

办理时限：出差结束后30个工作日内完成报销（因特殊情况延迟需提前说明），线上提交后5个工作日内完成审核及支付。

注意事项：①乘坐交通工具等级需符合《差旅费管理办法》规定（如处级及以下人员原则上不乘坐飞机头等舱、高铁商务座）；②住宿费超过标准部分由个人承担，低于标准部分不额外奖励；③学生出差需由指导教师在审批单中注明“因科研/教学任务需要”并签字确认；④跨地区出差需连续行程，中途绕道产生的费用不予报销（因工作需要调整行程需提前审批）。

3.会议/培训费用报销

服务对象：主办或承办会议、培训的部门/项目组。

办理流程：会前通过OA系统提交会议/培训审批（含议程、参会人员、预算明细）→会中收集费用票据（场租费、住宿费、资料费、餐费等）→会后10个工作日内登录财务系统填写报销单→上传审批单、会议通知（含盖章版）、参会人员签到表、费用明细清单→提交部门负责人审批→财务部门审核（核对预算执行情况、费用与会议内容相关性）→终审通过后支付。

所需材料：①OA会议/培训审批单；②会议通知（需注明会议名称、时间、地点、主办方、参会人员范围）；③参会人员签到表（需手写签名，线上会议需提供系统签到记录）；④场租费发票（附场地提供方盖章的场地使用确认单）；⑤餐费发票（需附菜单明细，人均标准不超过150元/天）；⑥资料费票据（附资料印刷清单或购买明细）。

办理时限：会议/培训结束后20个工作日内完成报销，线上提交后5个工作日内完成审核及支付。

注意事项：①会议/培训费用需与审批预算一致，超预算部分需提供补充审批说明；②不得报销与会议无关的游览、娱乐费用；③邀请校外专家参会的，需提供专家身份证明（如身份证复印件）及劳务报酬签收单（或银行转账记录）；④线上会议需提供会议平台截图（含会议时间、参会人数）作为佐证。

二、津贴发放类事项

4.教职工工资及绩效发放

服务对象：在职教职工、离退休人员。

办理流程：人事部门每月5日前提供工资发放数据（含基本工资、津贴补贴、社保公积金扣除等）→财务部门核对数据准确性（重点核对人员状态、职级变动、扣款项目）→5个工作日内完成系统录入→10日前将工资转入个人银行卡（遇节假日提前至最近工作日）→同步生成工资条（通过财务系统或短信推送