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财务处2025年工作总结及2026年工作计划

一、主要工作完成情况

（一）预算管理精准化，资源配置效能显著提升

2025年，财务处以“零基预算”为导向，结合年度重点工作及历史数据，完成全口径预算编制4.8亿元，较上年增长5.2%。预算编制前，组织8场业务部门座谈会，收集项目需求127项，经三轮评审后纳入预算项目98个，剔除低效重复项目29个，预算科学性较上年提升15%。执行过程中，建立“月度预警+季度通报+年度考核”监控机制，通过财务系统实时抓取预算执行数据，对执行率低于60%的项目发送预警提示函17份，约谈责任部门负责人5次。全年预算执行率达98.6%，较上年提高1.2个百分点，其中科研经费、设备购置等重点领域执行率超99%。绩效评价覆盖所有预算项目，引入第三方机构对12个大额项目（涉及资金2.1亿元）开展重点评价，形成问题清单38项，核减下年度同类项目预算1200万元，“花钱必问效”的管理理念进一步深化。

（二）资金运营高效化，保障与效益双轮驱动

全年实现各类收入5.1亿元，完成年度目标的103%，其中事业收入同比增长8%，主要得益于科研成果转化收入的快速增长（新增技术转让收入2300万元）。资金支出严格执行“保重点、压一般”原则，优先保障人员经费、科研攻关、民生工程等刚性支出，占总支出的82%；一般性支出压减10%，节约资金850万元用于补充应急储备金。资金调度方面，建立“日监控、周调度、月平衡”机制，动态跟踪银行账户资金流量，全年累计盘活存量资金5600万元，用于支持新建实验室、信息化升级等紧急项目；通过优化存款结构，将活期存款占比从35%降至20%，增加协定存款和短期理财，实现利息收入420万元，较上年增长28%。

（三）核算服务规范化，业财融合迈出关键步伐

完成财务核算系统与业务系统（科研、资产、人事）的初步对接，实现科研项目经费到账自动匹配、工资发放数据自动导入，减少人工操作环节12项，账务处理及时率从90%提升至98%。全年处理各类报销单据4.2万笔，金额3.9亿元，通过智能审核规则（如超标准费用自动拦截、重复报销校验）拦截不合规单据2100笔，涉及金额450万元，财务基础数据准确率达99.9%。针对业务部门需求，推出“一站式”报销服务：设置预审窗口，提前审核票据合规性；开通线上预约，错峰办理业务；编制《常见报销问题手册》，覆盖80%高频问题，报销平均耗时从2小时缩短至40分钟。开展“财务进部门”专项服务，深入15个业务部门讲解经费管理政策，解答问题200余个，收集优化建议37条，其中“科研协作费分级审批”“跨年度项目经费结转简化流程”等12条建议已落地实施。

（四）内控建设系统化，风险防控能力持续增强

修订《财务内部控制制度》，新增“科研经费间接费用管理”“合同付款节点控制”等8项细则，明确12类业务的审批权限和操作流程。全年开展3次内控专项检查，覆盖预算管理、资金支付、票据管理等6大领域，发现问题23项（如个别项目合同签订与付款时间倒置、部分票据签字不全），均已整改并建立长效机制。配合审计部门完成经济责任审计、专项审计5项，提交整改报告5份，完善制度4项。建立财务风险台账，梳理资金安全、预算执行、税务合规等8类风险点，制定防控措施21条，全年未发生资金安全事故或重大财务违规事件。

（五）队伍建设专业化，团队战斗力全面提升

组织内部培训12次（涵盖新政府会计制度、税务政策、财务系统操作等），外部进修6人次（参加高级财务管理人员研修班），2名员工通过高级会计师资格考试，1人取得管理会计师（中级）证书。优化绩效考核机制，将预算执行率、服务满意度、问题整改率等7项指标纳入考核，考核结果与绩效工资、评优评先直接挂钩，员工主动服务意识显著增强。全年团队完成预算编制、决算上报、审计配合等重点任务20余项，在应对“科研经费突击到账”“年底集中支付”等突发工作时，连续加班15天完成1.2亿元资金支付，保障了业务部门需求。

二、存在的问题与不足

尽管2025年工作取得一定成效，但对照高质量发展要求，仍存在以下问题：一是预算编制的精准性有待提高，部分业务部门对项目周期、资金需求预判不足，导致3个项目执行率低于80%；二是业财融合深度不够，业务系统与财务系统的数据互通仍需人工干预，业财分析报告对决策的支撑作用未充分发挥；三是财务人员的复合型能力需加强，在科研经费税务筹划、大数据分析等领域的专业知识储备不足；四是财务信息化系统功能待完善，智能报销系统对复杂业务（如跨部门协作项目费用）的自动分类准确率仅75%，需进一步优化。

2026年财务处工作计划

一、总体思路

以“服务大局、提质增效、防控风险”为目标，聚焦预算管理精细化、资金运营高效化、核算服务智能化、内控建设标准