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公司外汇管理制度

一、总则

为规范和加强公司的外汇管理，保障公司资金安全、合规经营，提高外汇资金的利用效率，特订立本《公司外汇管理制度》（以下简称“本制度”）。

本制度适用于公司内全部与外汇业务相关的职能部门，包含但不限于财务部、国际业务部、风险管理部等部门，以及全部涉及外汇的员工。

二、外汇管理标准

2.1外汇资金的结算与支出

外汇结算应遵守国家相关法律法规和国际惯例，确保资金快速、准确地到账。

外汇结算的支出合规性应由财务部门核实，确保支出用途真实合法，符合公司的业务需要。

外汇支出应及时处理，减少汇率波动对资金的不利影响。

付款信息应准确，包含收款人名称、账号、开户行等，以确保资金安全。

2.2外汇资金的存储与保管

公司外汇资金应依照规定存放于指定银行账户，以确保资金安全。

外汇存款需及时入账，并核对入账金额与公司记录全都。

外汇存款账户必需有专人负责，确保账户安全，定期进行账户余额核查，并做好相关记录。

外汇资金的保管应采取适当措施，如加强网络安全防护、设置权限管理、加密存储等，确保资金不受损失和泄露。

2.3外汇交易的管理与掌控

外汇交易应遵守国家和所在地区的外汇管理规定，确保合规操作。

外汇交易应依据市场行情和公司需求，订立合理的交易策略，并经过风险管理部门审核批准后执行。

外汇交易应及时、准确地录入交易系统，并做好相关记录，以便日后追溯和分析。

外汇交易应依照公司授权程序进行，禁止擅自委托他人进行交易操作。

外汇交易的成交价、交易量等信息应及时、准确地报告给相关部门，以便风险管理和财务核算。

2.4外汇风险的评估与管理

公司应建立外汇风险管理体系，包含风险评估、风险掌控、风险报告等环节。

风险管理部门应定期对公司的外汇风险进行评估，确定合理的风险经受本领，及时订立风险应对措施。

外汇风险应通过多种方式掌控，包含但不限于限制交易规模、订立交易限额、采取合约对冲等措施。

外汇风险报告应定期撰写，包含风险暴露分析、风险防范情况、风险应对措施等内容，提交给高层管理人员。

三、外汇管理的考核标准

3.1外汇资金结算与支出

结算及支出准确率：每月结算及支出准确率高于99%。

支出合规性：全部支出需符合相关法律法规要求，无违规行为。

付款时效性：付款时效性高于95%，即付款操作应在指定时间内完成。

3.2外汇资金存储与保管

外汇入账准确率：外汇入账准确率高于99%。

外汇账户安全：外汇账户无安全事件，包含未经授权操作、丢失资金等。

外汇存款准确性：企业内部记录的外汇存款与银行入账金额全都。

3.3外汇交易管理与掌控

外汇交易合规性：外汇交易操作符合相关法律法规要求，无违规行为。

外汇交易录入准确率：外汇交易录入准确率高于98%，即录入信息应准确无误。

外汇交易报告时效性：外汇交易报告定时完成，并准确反映最新交易情况。

3.4外汇风险评估与管理

外汇风险评估准确性：外汇风险评估准确性高于90%，评估结果能够合理反映实际风险情况。

外汇风险掌控措施：外汇风险掌控措施能够及时、有效地掌控风险。

外汇风险报告按时性：外汇风险报告定时完成，并准确反映最新风险情况。

四、附则

公司各部门应严格依照本制度进行外汇管理，遵守相关法律法规和公司内部政策要求。

对于违反本制度的部门和个人，将依照公司相关规定进行纪律处分，并依法追究相关责任。

本制度自实施之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。

以上为《公司外汇管理制度》，请各部门严格遵守执行。

日期：xxxx年xx月xx日

签字：企业职能部门负责人签字：___________________

财务部门负责人签字：___________________