物业公司财务部工作总结及计划表精选6篇.docx

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2025-12-28 发布于四川
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物业公司财务部工作总结及计划表精选6篇

第一篇

2023年，财务部把“现金流安全”写进每日晨会第一句话。年初账面资金1.18亿元，看似宽裕，实则隐藏三座冰山：一是住宅项目空置率抬升，应收账款周转天数由45天拉长到72天；二是商业综合体租金减免政策延续，全年减免额1350万元；三是能耗单价上涨，电梯、水泵、空调三大系统全年成本增加420万元。为破冰，我们重塑了“日、周、月”三维资金沙盘：每日17:00前出纳把当日收支拍照上传共享盘，系统自动比对预算版本，差异超过3%触发红色预警；每周三下午资金小组用滚动十三周模型推演，把到期贷款、大额采购、税金、工资四件事排成甘特图；每月25日启动“压力测