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2025年财务科主任工作总结和计划

2025年是公司战略转型深化的关键一年，财务科在公司管理层的指导下，紧扣“降本增效、价值创造、风险可控”核心目标，以预算管理为牵引，以资金统筹为支撑，以业财融合为突破，以团队建设为保障，圆满完成年度财务目标任务，为公司高质量发展提供了坚实的财务支撑。现将全年工作情况总结如下，并对2026年重点工作作出规划。

一、2025年工作总结

（一）预算管理精准化，资源配置效率显著提升

全年围绕公司“聚焦核心业务、优化资源投向”战略要求，构建“全员参与、全周期管控、全要素覆盖”的预算管理体系。在编制阶段，改变以往“基数+增量”的粗放模式，推行“零基预算”与“滚动预测”结合的方法：针对研发、市场等弹性支出，组织业务部门开展需求论证会12场，结合历史数据与战略优先级重新核定预算额度；针对生产、采购等刚性支出，引入“标准成本法”，按产品型号、工艺环节细化成本定额，全年共修订材料消耗标准23项、人工工时标准15项。在执行阶段，建立“月度跟踪、季度分析、半年调整”的动态监控机制，通过财务系统与业务系统数据联动，实时抓取预算执行进度，对偏差率超5%的项目自动预警。全年共触发预警28次，推动业务部门调整采购计划4次、优化研发投入方向2次，确保有限资源向高回报领域倾斜。年末预算执行率达98.6%，较上年提升1.2个百分点，其中核心业务预算完成率102.3%，非核心业务预算压减15%，资源配置精准度显著提高。

（二）资金统筹精细化，财务成本持续压降

面对外部融资环境收紧、公司投资需求增加的双重压力，以“保安全、降成本、提效率”为目标，构建“资金池+动态预测+多元融资”的资金管理模式。一是强化资金池集中管理，将下属6家子公司资金全部纳入总部统筹，通过内部资金调剂减少外部融资需求。全年内部调剂资金累计达4.2亿元，节约利息支出约380万元。二是优化现金流预测模型，将预测周期从月度细化至周度，结合销售订单、采购合同、付款条款等动态数据，提升预测准确率至95%以上。前三季度通过精准预测，提前归还短期借款1.5亿元，避免资金闲置损失约210万元。三是拓宽融资渠道，在维持银行授信稳定性的基础上，成功发行3年期公司债2亿元，票面利率较同期银行贷款低0.8个百分点；探索供应链金融模式，与主要供应商合作开展应收账款保理业务，累计盘活应收账款1.8亿元，融资成本较传统贷款降低1.2%。全年综合资金成本率3.9%，较上年下降0.4个百分点，资金使用效率与安全性实现双提升。

（三）成本管控深入化，价值创造能力有效增强

以“全价值链降本”为导向，推动成本管控从“事后核算”向“事前规划、事中控制”延伸。在生产端，联合生产、技术部门开展“工艺优化降本”专项行动，针对占比超60%的材料成本，通过替代材料试验、供应商联合研发等方式，全年降低主材成本850万元；针对能耗成本，引入能源管理系统，对关键设备能耗进行实时监控，推动车间错峰用电，全年节约电费120万元。在管理端，修订《费用报销管理办法》，将差旅、会议、办公等12类费用标准与业务规模、岗位层级挂钩，推行电子审批与发票验真系统，全年管理费用同比下降7.2%，其中非必要开支压减18%。在销售端，建立“客户盈利性分析”模型，对300家主要客户按毛利率、回款周期、服务成本等指标分类，对低毛利、高风险客户调整合作策略，全年退出低效客户23家，高毛利客户收入占比提升至65%。全年累计实现降本1680万元，成本费用利润率较上年提高2.1个百分点。

（四）业财融合实质化，决策支持作用充分发挥

围绕公司“以客户为中心”的战略转型，推动财务从“核算型”向“业务伙伴型”转变。一是深度参与业务前端，组建“业财联合工作组”，针对新产品研发、市场拓展、供应链优化等关键项目，安排财务人员全程跟进。如在某新机型研发项目中，财务团队提前介入成本测算，对设计方案提出材料选型、工艺简化等建议12条，最终项目研发成本较预算降低11%，量产毛利率达28%，高于预期3个百分点。二是建立“业务财务指标看板”，整合收入、成本、回款、库存等20项核心指标，按业务线、区域、产品维度实时展示，为管理层提供“可视化”决策依据。全年共输出专项分析报告26份，其中《区域市场盈利性分析》《供应链周期优化建议》等报告被纳入公司战略会议讨论，推动调整区域资源投放策略2项、优化供应商合作模式3项。三是加强财务政策宣贯，通过“业务财务大讲堂”“一对一辅导”等形式，向业务部门讲解预算规则、成本逻辑、税务影响等内容，全年开展培训18场，覆盖业务人员300余人次，业务部门对财务政策的理解度与配合度显著提升。

（五）风险防控系统化，合规底线全面筑牢

以“防患于未然”为目标，构建“制度+流程+技术”的风险防控体系。一是完善