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资金流向表
利润表
指标表
Print_Titles
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指标表
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单位:万元
项目
商业部分
住宅部分
总体
占地总面积(平方米)
建筑总面积(平方米)
用地面积
m2
m2
建筑总面积
总建筑面积
商业建筑面积(平方米)
地上建筑面积
可售商业建筑面积(平方米)
2.1.1
住宅
商业建筑面积
1~14#、17~18#
其中:可售商铺建筑面积(平方米)
2.1.2
酒店式公寓
其中：街区面积
占总用地面积60%
可售商铺价格
2.1.3
商业
住宅沿街面积
可售酒店式公寓建筑面积(平方米)
2.1.4
入口大堂
酒店式公寓建筑面积
15~16#
可售酒店式公寓价格
地下建筑面积
住宅建筑面积
机动车停车位
个
其中：高层建筑面积
1~4#，26层
住宅建筑面积(平方米)
地上停车位
多层建筑
5~8#，多层
其中:可售住宅建筑面积(平方米)
地下停车位
住宅入口大堂
可售住宅价格
非机动车停车位
2.1.5
物业管理、社区配套
可售住宅沿街商铺建筑面积(平方米)
可售住宅沿街商铺价格
综合能耗
tce
当量值
地下核定建筑面积
不计算容积率
计算期间
201201-202004
项目总投资
万元
2.2.1
地下汽车库面积
计算期(月)
开发建设投资
其中：商业汽车库
经营费用
住宅汽车库
营业收入
项目资金来源
2.2.2
地下非机动车库
总投资
资本金
容积率
其中:开发成本
销售回笼资金
建筑占地面积
期间费用
计算期内合计
建筑密度
营业税及附加
税金及附加
人防计算面积
土地增值税
利润总额
绿地率
所得税
商铺套数
企业所得税
税后利润
住宅户数
户
净利润
销售利润率
/
经营期平均
辆
投资利润率
其中：商业停车位
其中地上269辆
企业所得税后内部收益率
投资净利润率
住宅停车位
其中地上158辆
项目投资内部收益率
城市生态停车位
投资回收期(月)
所得税后
%
ic=15%
所得税前
其中：商业停车位
不考虑归还股东借款的融资额
项目投资财务净现值
住宅停车位
考虑归还股东借款
ic=15%
考虑归还股东借款的融资额
利润表(2012.1-2019.12)
序号
项目名称
商业部分(万元)
住宅部分(万元)
合计(万元)
备注
2012年度利润表
2013年度利润表(元)
2014年度利润表(元)
2015年度利润表(元)
2016年度利润表(元)
2017年度利润表(元)
2018年度利润表(元)
2019年度利润表(元)
商业部分营业收入
商业部分开发成本
商业部分(元)
住宅部分(元)
合计(元)
营业成本
三项费用
调整所得
弥补亏损
调整后所得
所得税
合计(万元)
收入
开发成本(含土地购置费用)
住宅部分营业收入
住宅部分开发成本
营业税金及附加
开发费用
加计扣除
扣除合计
土地增殖额=收入-扣除项目
增值率=增值额/扣除项目
资金流向表
单位:元
合计数
计算期内分配数
其中:运营期
一期商业部分向股东融入注册资金
一期商业部分向股东融入资金
二期住宅部分向股东融入注册资金
二期住宅部分向股东融入资金
一期商业部分销售收入(非按揭贷款)
一期商业部分销售收入(扣除保证金后按揭贷款)
一期商业部分销售收入(按揭贷款保证金)
一期商业部分土地支出
一期商业部分前期工程费用支出
一期商业部分建筑安装工程费支出
一期商业部分基础设施建设费用支出
一期商业部分公用配套设施支出
一期商业部分项目综合费用支出
一期商业部分预交营业税及附加支出
一期商业部分预交土地增值税支出
二期住宅部分销售收入(非按揭贷款)
二期住宅部分销售收入(扣除保证金后按揭贷款)
二期住宅部分销售收入(按揭贷款保证金)
二期住宅部分土地支出
二期住宅部分前期工程费用支出
二期住宅部分建筑安装工程费支出
二期住宅部分基础设施建设费用支出
二期住宅部分公用配套设施支出
二期住宅部分项目综合费用支出
二期住宅部分预交营业税及附加支出
二期住宅部分预交土地增值税支出
土地增值税清算支出
其中:一期商业部分土地增值税清算支出
二期住宅部分土地增值税清算支出
企业所得税清算支出
其中:一期商业部分企业所得税清算支出
二期住宅部分企业所得税清算支出
除对外融资以外的收支
其中:一期商业部分除融资以外的收支
二期住宅部分除融资以外的收支
除融资以外的累计收支
其中:一期商业部分除融资以外的累计收支
二期住宅部分除融资以外的累计收支
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