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2026年环保公司资金管理制度

第一章总则

第一条?为规范公司资金管理工作，建立健全资金管理体系，提高资金管理效率和质量，保障资金安全，优化资金配置，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条?本制度适用于公司所有资金管理工作，包括资金预算、资金筹集、资金使用、资金监控、资金风险等各个环节。公司所有部门和员工都应遵守本制度的相关规定。

第三条?资金管理工作应坚持统一管理、统筹安排、安全第一、效益优先的原则，确保资金管理工作的规范化和制度化。

第四条?公司重视资金管理工作，将资金管理工作作为公司财务管理的核心内