2026年环保公司现金管理办法.docx

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2026年环保公司现金管理办法

第一章总则

第一条为规范公司现金管理工作，提高现金管理水平，保障现金安全，降低现金风险，提高现金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称现金，是指公司库存现金、银行存款和其他货币资金。

第三条现金管理工作遵循以下原则：

（一）安全第一原则：确保现金安全；

（二）严格管理原则：严格现金管理；

（三）规范操作原则：规范现金操作；

（四）高效使用原则：提高现金使用效率；

（五）风险控制原则：有效控制现金风险；

（六）持续改进原则：持续改进现金管理工作。

第

该用户很懒，什么也没介绍

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