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某公司两金压控及降本控费工作汇报材料

前言

近期，面对复杂多变的市场环境及日趋激烈的行业竞争，公司管理层高度重视内部运营效能的提升，将“两金”压控与降本控费工作列为年度重点任务。通过系统性规划、多部门协同及精细化管理，相关工作取得阶段性进展。本汇报旨在总结过往一段时间内的工作举措、成效、存在问题及后续计划，为持续深化运营管理改革提供参考。

一、“两金”压控工作推进情况

“两金”（应收账款与存货）作为衡量企业运营质量的关键指标，其规模与周转效率直接影响公司的资金健康与盈利水平。公司围绕“控增量、压存量、提效率”的总体思路，多措并举推进“两金”压控。

（一）应收账款管理优化

1.源头管控与风险前置：修订并严格执行客户信用评级制度，针对不同评级客户实施差异化的信用政策与结算方式。加强合同评审环节，将回款条款作为合同审批的核心要素之一，从源头上降低坏账风险。

2.清收力度持续加大：成立专项清收小组，对逾期及大额应收账款进行逐笔梳理，制定个性化清收方案。建立定期对账机制，确保与客户往来账目清晰，为款项回收奠定基础。通过加强与客户的沟通协调，灵活运用多种清收手段，部分历史遗留款项得到有效化解。

3.账龄结构动态改善：通过上述措施，公司应收账款账龄结构呈现向好趋势，逾期账款占比有所下降，整体周转效率得到提升。重点监控的几类产品应收账款回笼速度加快，为公司资金周转提供了有力支持。

（二）存货管理水平提升

1.需求预测与计划协同：强化销售、生产、采购等部门间的协同联动，提高市场需求预测的准确性。推行以销定产、以产定购模式，减少盲目生产与采购导致的库存积压。

2.库存结构优化与盘活：定期开展库存盘点与分析，识别呆滞、积压存货，制定针对性的处置方案，如促销、折价处理或物料再利用等。优化库存存储布局，提高库存周转率，减少资金占用。

3.信息化手段赋能：借助ERP系统等信息化工具，实现对存货收发存的实时监控与动态管理，提升库存数据的准确性与透明度，为库存决策提供数据支持。目前，主要原材料及产成品库存周转天数均有不同程度改善。

二、降本控费工作实施成效

降本控费是企业提升核心竞争力的永恒主题。公司坚持“全员参与、全过程控制、全方位覆盖”的原则，从采购、生产、运营等各个环节入手，深挖降本潜力，严控非必要支出。

（一）采购成本有效压降

1.战略采购与集中议价：对主要原材料及大宗物资推行战略采购模式，通过整合需求、集中招标与供应商谈判，获取更优采购价格与付款条件。

2.供应商管理优化：建立健全供应商准入、评价与淘汰机制，培育优质、稳定的供应商队伍，通过长期合作实现成本共担与价值共享。鼓励供应商参与产品设计优化，从源头降低采购成本。

3.招标比价规范化：严格执行采购招标比价制度，扩大招标采购范围，确保采购过程的公开、公平、公正，有效杜绝采购环节的浪费与不规范行为。

（二）生产成本精细化管控

1.工艺优化与技术革新：鼓励生产一线员工开展技术攻关与工艺改进，通过优化生产流程、提高设备利用率、降低能耗物耗等方式，提升生产效率，减少浪费。部分生产线通过技术改造，单位产品能耗显著下降。

2.精益生产理念推广：引入并推广精益生产理念，加强生产过程中的质量控制，减少不合格品率，降低返工与报废成本。优化生产排程，减少生产等待时间，提高人均产值。

3.辅料与能源消耗控制：加强对生产辅料、低值易耗品及水电气等能源消耗的定额管理与考核，倡导节约意识，减少跑冒滴漏现象。

（三）运营费用严格控制

1.预算管理刚性约束：强化全面预算管理，严格控制各项费用预算的编制与执行。对非生产性支出实行“零基预算”，压缩不必要的办公经费、差旅费、业务招待费等。

2.办公效率提升与资源共享：推行无纸化办公，优化办公流程，提高行政效率。鼓励部门间资源共享，减少重复购置与浪费。

3.专项费用管控：针对重点费用项目，如营销费用、研发费用等，进行专项分析与管控，确保费用投入与产出效益相匹配，提高费用使用效率。

三、存在的主要问题与不足

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，公司在“两金”压控与降本控费工作中仍存在一些亟待解决的问题：

1.“两金”压控深度与广度有待加强：部分长期未收回的应收账款清收难度依然较大；部分品类存货因市场变化或技术迭代，处置变现周期较长。

2.成本管控的系统性与长效性不足：部分降本措施偏重于短期效应，缺乏系统性的成本控制体系支撑；全员降本意识仍需进一步普及和深化。

3.数据驱动决策能力有待提升：各业务环节数据采集的及时性、准确性仍有提升空间，基于数据分析的精细化成本管控和风险预警机制尚不健全。

4.部门协同效率仍需优化：跨部门在“两金”压控和降本工作中的联动机制有时不够顺畅，信息共享和协同作战能力有