Q-ZSD14 20601.1-2017 票据管理（发布）.pdfVIP

Q/ZSD14

中国水利水电第十四工程局有限公司企业标准

Q/ZSD1420601.1—2017

票据管理

2017-08-25发布2017–09-10实施

中国水利水电第十四工程局有限公司发布

Q/ZSD1420601.1—2017

目次

前言III

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

4职责1

4.1各事业部（中心）、直管项目部1

5管理活动的内容与方法2

5.1收款收据2

5.2发票3

5.3银行票据3

5.4责任追究4

6报告和记录4

附录A（规范性附录）管理流程及说明5

A.1收款收据管理流程5

A.2发票管理流程7

A.3银行支票购买管理流程9

A.4银行支票使用和保管流程11

A.5银行汇票开票管理流程13

A.6银行汇票背书管理流程15

附录B（规范性附录）记录样式16

B.1收据16

B.2收据领用申请表17

B.3收据领取与回收登记簿18

B.4收据收发台账19

B.5收据使用台账20

B.6发票开具登记表21

B.7发票开具台账22

B.8银行票据购买申请表23

B.9银行票据购买台账24

B.10银行支票领用登记簿25

B.11银行（商业）承兑汇票办理审批表26

B.12银行（商业）承兑汇票背书审批表27

B.13应收票据台账28

B.14应付票据台账29

I

Q/ZSD1420601.1—2017

B.15银行支票盘点表30

图A.1收款收据管理流程图5

图A.2发票管理流程图7

图A.3银行支票购买流程图9

图A.4银行支票使用和保管流程图11

图A.5银行汇票开票管理流程图13

图A.6银行汇票背书管理流程图15

表1报告和记录4

表A.1收款收据管理工作要求6

表A.2发票管理工作要求8

表A.3银行支票购买工作要求10

表A.4银行支票使用和保管工作要求12

表A.5银行汇票开票管理工作要求14

表A.6银行汇票背书管理工作要求15

II

Q/ZSD1420601.1—2017