出纳工作总结.docVIP

出纳工作总结

一、202X年度工作总体概述

202X年1月至12月，本人担任公司出纳岗位，严格履行《现金管理暂行条例》《银行账户管理办法》及公司财务制度要求，围绕“资金安全、收付准确、合规高效”核心目标开展工作。全年累计处理现金收付1286笔，金额862.3万元；银行收付3642笔，金额2.47亿元；完成银行对账12次、票据管理28笔，实现资金安全零事故、收付准确率100%、对账差异率0的工作目标，配合完成年度审计、汇算清缴等工作，无违规操作记录。

二、核心工作内容与执行情况

（一）日常收支核算：精准把控每笔资金流向

1.现金管理：

-每日坚持“日清月结”，