代办报关手续公司合同付款管理办法.docxVIP

代办报关手续公司合同付款管理办法

一、目的

为规范公司代办报关手续业务中的合同付款行为，确保资金安全、合理使用，提高财务管理效率，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司所有代办报关手续相关合同的付款管理。

三、职责分工

1.业务部门

负责与客户签订代办报关手续合同，并确保合同条款明确、合规。

提交付款申请，提供相关合同、发票等支持文件。

跟进报关业务进度，确保服务质量符合合同要求。

2.财务部门

审核付款申请的合规性、准确性。

按照审批流程进行付款操作。

对合同付款进行账务处理和资金监控。

3.管理层

审批重大合同付款申请。

四、付款流程

1.预付款

对于需要预付款的合同，业务部门应在合同签订后，填写《预付款申请单》，注明预付款金额、用途、合同编号等信息，并附上合同副本。

财务部门审核《预付款申请单》及相关文件，确认无误后，按照审批权限提交管理层审批。

经审批通过后，财务部门进行预付款支付。

2.进度款

在报关业务进行过程中，业务部门根据合同约定的进度节点，填写《进度款申请单》，提供业务进度报告、发票等支持文件。

财务部门审核《进度款申请单》及相关文件，确认业务进度符合合同要求后，按照审批权限提交管理层审批。

经审批通过后，财务部门进行进度款支付。

3.尾款

报关业务完成后，业务部门确认服务质量符合合同要求，填写《尾款申请单》，附上相关验收报告、发票等文件。

财务部门审核《尾款申请单》及相关文件，确认无误后，按照审批权限提交管理层审批。

经审批通过后，财务部门进行尾款支付。

五、付款方式

1.公司优先采用银行转账方式进行付款，确保资金安全、可追溯。

2.对于特殊情况，经管理层批准后，可以采用支票、现金等其他付款方式。

六、发票管理

1.业务部门应确保收到的发票真实、合法、有效，且与合同内容一致。

2.财务部门在审核付款申请时，应核对发票信息，如发票抬头、金额、税号等。

3.对于不符合要求的发票，业务部门应及时与供应商沟通更换。

七、监督与检查

1.财务部门应定期对合同付款情况进行检查和分析，确保付款行为合规、合理。

2.内部审计部门应不定期对合同付款管理进行审计，发现问题及时提出整改意见。

3.对违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

八、附则

1.本办法由公司财务部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起施行。