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2025年财务2026年工作计划

2025年是公司战略转型深化年，财务体系在全年工作中围绕“业财融合提效、资金安全增值、成本精准管控、风险前置防范”四大主线，完成了预算偏差率从8.2%压降至5.1%、经营性现金流同比提升12%、全成本费用率下降2.3个百分点等核心目标。结合2025年运行数据复盘与2026年公司“高质量发展攻坚年”战略要求，财务体系需进一步突破传统核算职能边界，向价值创造型财务转型，现制定2026年工作计划如下：

一、预算管理：从“管控工具”向“战略引擎”升级

2025年预算执行中暴露出跨部门协同不足、动态调整滞后等问题，2026年将重构预算管理逻辑，以战略目标为导向，建